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首页 > 基金> 财通聚利债券A(005853)
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财通聚利债券A

(005853)
净值：
1.1393
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2654 2025-06-03
  • 净值走势
财通聚利债券A(005853)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13930.00%
2025-05-301.13930.05%
2025-05-291.1387-0.04%
2025-05-281.1392-0.02%
2025-05-271.1394-0.01%
2025-05-261.13950.03%
2025-05-231.13920.02%
2025-05-221.13900.02%
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基金情况

基金全称 财通聚利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.61亿元 份额规模 15.5812亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.12%
最近三月 0.74%
最近六月 0.00%
最近一年 2.30%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-95.560.591,796,055,051.46
2024-12-31-100.000.213,082,876,279.19
2024-09-30-96.392.931,391,690,297.70
2024-06-30-129.000.40576,336,875.18
2024-03-31-112.581.99569,850,849.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-09-26-罗晓倩244428.14
2018-09-262019-10-30林洪钧3994.38
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