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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.5575
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.5575 | -0.33% |
| 2025-07-24 | 1.5627 | 0.41% |
| 2025-07-23 | 1.5563 | -0.16% |
| 2025-07-22 | 1.5588 | 0.84% |
| 2025-07-21 | 1.5458 | 0.56% |
| 2025-07-18 | 1.5372 | 0.54% |
| 2025-07-17 | 1.5289 | 0.58% |
| 2025-07-16 | 1.5201 | -0.31% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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2.1548亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.32%
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最近一月
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4.02%
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最近三月
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9.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.09%
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最近两年
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4.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 34,200.00 | 8,625,924.00 | 2.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,115.00 | 8,619,214.80 | 2.68 |
| 600036 | 招商银行 | 120,400.00 | 5,532,380.00 | 1.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 459,451.00 | 5,485,844.94 | 1.71 |
| 600900 | 长江电力 | 167,900.00 | 5,060,506.00 | 1.58 |
| 000333 | 美的集团 | 64,545.00 | 4,660,149.00 | 1.45 |
| 601318 | 中国平安 | 81,400.00 | 4,516,072.00 | 1.41 |
| 000651 | 格力电器 | 97,021.00 | 4,358,183.32 | 1.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 168,100.00 | 4,165,518.00 | 1.30 |
| 000001 | 平安银行 | 334,200.00 | 4,033,794.00 | 1.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,509,380.92 | 46.86 | 51.20 |
| 金融业 | 69,079,747.66 | 21.50 | 23.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,393,965.85 | 6.04 | 6.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,821,437.68 | 5.24 | 5.72 |
| 采矿业 | 9,960,473.04 | 3.10 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,900,507.80 | 2.46 | 2.69 |
| 建筑业 | 3,761,907.00 | 1.17 | 1.28 |
| 批发和零售业 | 3,636,732.10 | 1.13 | 1.24 |
| 租赁和商务服务业 | 3,617,925.72 | 1.13 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,923,484.20 | 0.91 | 0.99 |
| 卫生和社会工作 | 2,815,368.08 | 0.88 | 0.96 |
| 房地产业 | 1,810,456.32 | 0.57 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 964,380.00 | 0.30 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 756,180.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.52 | - | 8.61 | 321,184,234.43 |
| 2025-03-31 | 88.08 | - | 10.34 | 395,511,721.00 |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 10.61 | 454,389,097.03 |
| 2024-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 624,523,118.68 |
| 2024-06-30 | 83.91 | 0.45 | 13.79 | 609,700,082.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 506 | 16.43 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2203 | 51.43 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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