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财通沪深300指数增强(005850)
财通沪深300指数增强
(005850)
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累计净值：1.4190
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4190 | 0.04% |
| 2025-04-17 | 1.4184 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.4171 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 1.4133 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 1.4106 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.4055 | 0.23% |
| 2025-04-10 | 1.4023 | 1.28% |
| 2025-04-09 | 1.3846 | 1.05% |
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基金全称
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财通沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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财通基金
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基金经理
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朱海东 郭欣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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3.1245亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-0.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-8.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 55,200.00 | 15,602,832.00 | 3.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,515.00 | 14,500,860.00 | 3.19 |
| 601872 | 招商轮船 | 1,984,100.00 | 12,718,081.00 | 2.80 |
| 600111 | 北方稀土 | 470,200.00 | 9,977,644.00 | 2.20 |
| 600900 | 长江电力 | 306,900.00 | 9,068,895.00 | 2.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,100.00 | 8,538,600.00 | 1.88 |
| 000333 | 美的集团 | 104,800.00 | 7,883,056.00 | 1.73 |
| 601229 | 上海银行 | 713,900.00 | 6,532,185.00 | 1.44 |
| 601318 | 中国平安 | 107,000.00 | 5,633,550.00 | 1.24 |
| 000725 | 京东方A | 1,247,000.00 | 5,474,330.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,440,008.57 | 50.05 | 56.24 |
| 金融业 | 80,075,666.95 | 17.62 | 19.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,598,384.72 | 4.98 | 5.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,742,819.28 | 4.35 | 4.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,543,960.82 | 3.42 | 3.84 |
| 采矿业 | 15,160,944.42 | 3.33 | 3.75 |
| 建筑业 | 7,024,419.80 | 1.54 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 5,126,875.17 | 1.13 | 1.27 |
| 房地产业 | 3,993,807.48 | 0.88 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,611,902.00 | 0.58 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 2,095,575.75 | 0.46 | 0.52 |
| 批发和零售业 | 2,053,816.70 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 820,081.54 | 0.18 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 100,947.00 | 0.02 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,796.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.00 | - | 10.61 | 454,389,097.03 |
| 2024-09-30 | 91.21 | - | 9.63 | 624,523,118.68 |
| 2024-06-30 | 83.91 | 0.45 | 13.79 | 609,700,082.66 |
| 2024-03-31 | 90.17 | 0.98 | 8.46 | 518,387,990.32 |
| 2023-12-31 | 85.35 | - | 13.46 | 591,851,837.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-08 | - | 郭欣 | 408 | 6.08 |
| 2019-07-16 | - | 朱海东 | 2105 | 37.97 |
| 2019-01-30 | 2019-07-26 | 苏俊杰 | 177 | 6.39 |
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