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银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
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累计净值：2.0102
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 2.0102 | 1.36% |
| 2025-07-21 | 1.9833 | 1.38% |
| 2025-07-18 | 1.9563 | 0.39% |
| 2025-07-17 | 1.9487 | -0.07% |
| 2025-07-16 | 1.9500 | -0.15% |
| 2025-07-15 | 1.9530 | -0.86% |
| 2025-07-14 | 1.9699 | 0.41% |
| 2025-07-11 | 1.9618 | -0.07% |
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基金全称
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银华裕利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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和玮 万鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.4788亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.93%
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最近一月
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6.06%
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最近三月
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8.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.05%
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最近两年
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1.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 251,900.00 | 3,065,623.00 | 3.36 |
| 600008 | 首创环保 | 988,800.00 | 2,986,176.00 | 3.27 |
| 601598 | 中国外运 | 576,600.00 | 2,842,638.00 | 3.11 |
| 600273 | 嘉化能源 | 325,600.00 | 2,754,576.00 | 3.02 |
| 600737 | 中粮糖业 | 277,900.00 | 2,626,155.00 | 2.88 |
| 600901 | 江苏金租 | 426,400.00 | 2,583,984.00 | 2.83 |
| 600582 | 天地科技 | 404,000.00 | 2,419,960.00 | 2.65 |
| 600998 | 九州通 | 459,800.00 | 2,363,372.00 | 2.59 |
| 601958 | 金钼股份 | 200,500.00 | 2,193,470.00 | 2.40 |
| 00152 | 深圳国际 | 308,000.00 | 2,174,015.84 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,743,793.48 | 26.01 | 33.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,746,057.00 | 15.06 | 19.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,287,215.00 | 12.36 | 15.82 |
| 金融业 | 5,757,347.00 | 6.31 | 8.07 |
| 采矿业 | 5,259,093.00 | 5.76 | 7.37 |
| 批发和零售业 | 4,838,554.00 | 5.30 | 6.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,145,868.00 | 3.45 | 4.41 |
| 建筑业 | 2,433,690.00 | 2.67 | 3.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,127,223.00 | 1.23 | 1.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.27 | - | 12.83 | 91,291,490.89 |
| 2025-03-31 | 89.52 | 0.93 | 9.75 | 98,177,315.28 |
| 2024-12-31 | 53.37 | - | 30.22 | 99,541,680.76 |
| 2024-09-30 | 69.12 | - | 7.92 | 117,844,634.19 |
| 2024-06-30 | 75.09 | - | 24.96 | 155,209,461.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 209 | 5.69 |
| 2022-08-09 | - | 和玮 | 1080 | 1.84 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
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