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银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
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累计净值：1.8484
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8484 | -0.21% |
| 2025-04-17 | 1.8523 | -0.23% |
| 2025-04-16 | 1.8566 | 0.25% |
| 2025-04-15 | 1.8519 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 1.8516 | 0.67% |
| 2025-04-11 | 1.8392 | -0.37% |
| 2025-04-10 | 1.8460 | 0.45% |
| 2025-04-09 | 1.8377 | 0.97% |
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基金全称
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银华裕利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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和玮 万鑫
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.00亿元
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份额规模
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0.5260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.50%
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最近一月
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-1.28%
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最近三月
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1.06%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.17%
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最近两年
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-10.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 502,900.00 | 3,630,938.00 | 3.65 |
| 600050 | 中国联通 | 580,600.00 | 3,082,986.00 | 3.10 |
| 601229 | 上海银行 | 326,100.00 | 2,983,815.00 | 3.00 |
| 601825 | 沪农商行 | 293,600.00 | 2,498,536.00 | 2.51 |
| 600737 | 中粮糖业 | 210,900.00 | 2,153,289.00 | 2.16 |
| 600019 | 宝钢股份 | 264,400.00 | 1,850,800.00 | 1.86 |
| 600033 | 福建高速 | 407,800.00 | 1,582,264.00 | 1.59 |
| 600548 | 深高速 | 115,800.00 | 1,560,984.00 | 1.57 |
| 600177 | 雅戈尔 | 165,000.00 | 1,468,500.00 | 1.48 |
| 600273 | 嘉化能源 | 181,000.00 | 1,442,570.00 | 1.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,190,993.00 | 17.27 | 32.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,219,361.00 | 9.26 | 17.35 |
| 金融业 | 8,182,815.00 | 8.22 | 15.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,790,818.00 | 7.83 | 14.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,269,327.00 | 5.29 | 9.92 |
| 建筑业 | 2,093,508.00 | 2.10 | 3.94 |
| 批发和零售业 | 1,850,523.00 | 1.86 | 3.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,532,482.00 | 1.54 | 2.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 53.37 | - | 30.22 | 99,541,680.76 |
| 2024-09-30 | 69.12 | - | 7.92 | 117,844,634.19 |
| 2024-06-30 | 75.09 | - | 24.96 | 155,209,461.05 |
| 2024-03-31 | 73.51 | - | 26.23 | 159,595,959.94 |
| 2023-12-31 | 83.28 | - | 15.62 | 136,581,182.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 115 | -2.81 |
| 2022-08-09 | - | 和玮 | 986 | -6.35 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
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