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银华裕利混合发起式(005848)
银华裕利混合发起式
(005848)
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累计净值：1.9065
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.9065 | 0.37% |
| 2025-06-03 | 1.8995 | 0.31% |
| 2025-05-30 | 1.8936 | 0.18% |
| 2025-05-29 | 1.8902 | 0.35% |
| 2025-05-28 | 1.8837 | 0.47% |
| 2025-05-27 | 1.8749 | 0.04% |
| 2025-05-26 | 1.8741 | -0.09% |
| 2025-05-23 | 1.8757 | -0.75% |
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基金全称
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银华裕利混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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和玮 万鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5228亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.21%
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最近一月
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3.55%
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最近三月
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3.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.77%
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最近两年
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-1.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 619,500.00 | 4,051,530.00 | 4.13 |
| 601229 | 上海银行 | 384,800.00 | 3,790,280.00 | 3.86 |
| 600582 | 天地科技 | 479,800.00 | 3,075,518.00 | 3.13 |
| 600008 | 首创环保 | 985,400.00 | 3,074,448.00 | 3.13 |
| 600273 | 嘉化能源 | 371,900.00 | 2,997,514.00 | 3.05 |
| 601825 | 沪农商行 | 307,600.00 | 2,565,384.00 | 2.61 |
| 600019 | 宝钢股份 | 353,900.00 | 2,548,080.00 | 2.60 |
| 600873 | 梅花生物 | 232,200.00 | 2,400,948.00 | 2.45 |
| 601598 | 中国外运 | 459,000.00 | 2,391,390.00 | 2.44 |
| 601717 | 郑煤机 | 147,200.00 | 2,333,120.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,616,036.90 | 30.17 | 36.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,126,909.00 | 19.48 | 23.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,722,726.00 | 12.96 | 15.89 |
| 金融业 | 8,827,568.00 | 8.99 | 11.02 |
| 批发和零售业 | 3,792,373.00 | 3.86 | 4.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,677,056.00 | 3.75 | 4.59 |
| 采矿业 | 1,330,074.00 | 1.35 | 1.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 977,976.00 | 1.00 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.52 | 0.93 | 9.75 | 98,177,315.28 |
| 2024-12-31 | 53.37 | - | 30.22 | 99,541,680.76 |
| 2024-09-30 | 69.12 | - | 7.92 | 117,844,634.19 |
| 2024-06-30 | 75.09 | - | 24.96 | 155,209,461.05 |
| 2024-03-31 | 73.51 | - | 26.23 | 159,595,959.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-27 | - | 万鑫 | 161 | 0.24 |
| 2022-08-09 | - | 和玮 | 1032 | -3.41 |
| 2019-03-22 | 2022-08-16 | 程桯 | 1243 | 54.03 |
| 2018-12-07 | 2021-02-01 | 陈梦舒 | 787 | 121.29 |
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