首页 >
基金>
富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)
富国沪港深业绩驱动混合型A
(005847)
|
|
|
累计净值：2.0092
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 2.0092 | 0.03% |
| 2025-04-29 | 2.0086 | 0.60% |
| 2025-04-28 | 1.9967 | 1.23% |
| 2025-04-25 | 1.9724 | -0.38% |
| 2025-04-24 | 1.9800 | -0.17% |
| 2025-04-23 | 1.9834 | 0.72% |
| 2025-04-22 | 1.9693 | 2.15% |
| 2025-04-21 | 1.9279 | 0.38% |
|
基金全称
|
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
宁君
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
31.36亿元
|
份额规模
|
16.0656亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.30%
|
|
最近一月
|
2.94%
|
|
最近三月
|
18.09%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.39%
|
|
最近两年
|
23.96%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,076,962.00 | 493,948,621.30 | 9.12 |
| 00005 | 汇丰控股 | 5,774,000.00 | 469,714,900.00 | 8.67 |
| 02367 | 巨子生物 | 6,198,800.00 | 402,983,988.00 | 7.44 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 2,517,200.00 | 363,534,024.00 | 6.71 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,977,669.00 | 351,722,262.28 | 6.49 |
| 02669 | 中海物业 | 60,780,000.00 | 300,253,200.00 | 5.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,277,350.00 | 294,945,582.00 | 5.45 |
| 09899 | 网易云音乐 | 1,935,300.00 | 263,781,390.00 | 4.87 |
| 00939 | 建设银行 | 37,675,000.00 | 239,236,250.00 | 4.42 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 12,026,400.00 | 205,531,176.00 | 3.80 |
| 02899 | 紫金矿业 | 56,000.00 | 913,920.00 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 334,645,582.00 | 6.18 | 73.64 |
| 制造业 | 119,803,678.49 | 2.21 | 26.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.03 | 13.80 | 5,415,561,893.55 |
| 2024-12-31 | 92.26 | 0.04 | 10.80 | 4,385,788,070.36 |
| 2024-09-30 | 69.24 | 0.03 | 34.52 | 5,490,858,773.22 |
| 2024-06-30 | 72.59 | 0.03 | 24.43 | 5,139,034,619.40 |
| 2024-03-31 | 88.40 | 0.05 | 12.41 | 3,124,861,705.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-05 | - | 宁君 | 2431 | 102.28 |
| 2021-03-04 | 2024-12-20 | 张峰 | 1387 | -25.60 |
| 2018-07-27 | 2019-11-14 | 张峰 | 475 | 18.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
