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东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
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累计净值：1.0859
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2025-07-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-03 | 1.0859 | -0.21% |
| 2025-07-02 | 1.0882 | -2.44% |
| 2025-07-01 | 1.1154 | 1.13% |
| 2025-06-30 | 1.1029 | 1.41% |
| 2025-06-27 | 1.0876 | 0.94% |
| 2025-06-26 | 1.0775 | -1.29% |
| 2025-06-25 | 1.0916 | 0.59% |
| 2025-06-24 | 1.0852 | 0.20% |
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基金全称
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东方人工智能主题混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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严凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.99亿元
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份额规模
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5.4626亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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4.08%
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最近三月
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-2.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.76%
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最近两年
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-3.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 9,829,589.00 | 383,845,450.45 | 9.17 |
| 688037 | 芯源微 | 3,879,803.00 | 381,462,230.96 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 909,478.00 | 378,342,848.00 | 9.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,394,568.00 | 377,168,405.68 | 9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 2,044,120.00 | 376,853,963.20 | 9.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,616,346.00 | 368,758,801.62 | 8.81 |
| 300567 | 精测电子 | 5,679,420.00 | 368,537,563.80 | 8.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,626,447.00 | 367,432,420.74 | 8.78 |
| 688120 | 华海清科 | 2,220,913.00 | 367,227,964.55 | 8.78 |
| 688409 | 富创精密 | 5,693,771.00 | 343,619,079.85 | 8.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,941,505,479.51 | 94.19 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,425.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 6.34 | 1.43 | 2,919,538,706.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 1892 | -5.17 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
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