首页 >
基金>
东方人工智能主题混合A(005844)
东方人工智能主题混合A
(005844)
|
|
|
累计净值：1.0397
|
2025-05-16
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-05-16 | 1.0397 | -0.67% |
| 2025-05-15 | 1.0467 | -2.41% |
| 2025-05-14 | 1.0725 | 0.50% |
| 2025-05-13 | 1.0672 | -0.21% |
| 2025-05-12 | 1.0694 | 0.22% |
| 2025-05-09 | 1.0671 | -3.05% |
| 2025-05-08 | 1.1007 | 0.03% |
| 2025-05-07 | 1.1004 | -0.19% |
|
基金全称
|
东方人工智能主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
严凯
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.99亿元
|
份额规模
|
5.4626亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.57%
|
|
最近一月
|
-5.97%
|
|
最近三月
|
-0.04%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
29.87%
|
|
最近两年
|
-6.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688596 | 正帆科技 | 9,829,589.00 | 383,845,450.45 | 9.17 |
| 688037 | 芯源微 | 3,879,803.00 | 381,462,230.96 | 9.12 |
| 002371 | 北方华创 | 909,478.00 | 378,342,848.00 | 9.04 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,394,568.00 | 377,168,405.68 | 9.01 |
| 688012 | 中微公司 | 2,044,120.00 | 376,853,963.20 | 9.01 |
| 688082 | 盛美上海 | 3,616,346.00 | 368,758,801.62 | 8.81 |
| 300567 | 精测电子 | 5,679,420.00 | 368,537,563.80 | 8.81 |
| 688361 | 中科飞测 | 4,626,447.00 | 367,432,420.74 | 8.78 |
| 688120 | 华海清科 | 2,220,913.00 | 367,227,964.55 | 8.78 |
| 688409 | 富创精密 | 5,693,771.00 | 343,619,079.85 | 8.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,941,505,479.51 | 94.19 | 99.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,425.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.20 | 7.73 | 1.45 | 4,184,788,402.91 |
| 2024-12-31 | 95.34 | 6.29 | 1.65 | 4,719,482,187.30 |
| 2024-09-30 | 92.75 | 5.29 | 1.58 | 4,633,426,999.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | 7.20 | 2.33 | 2,616,835,342.37 |
| 2024-03-31 | 94.97 | 6.34 | 1.43 | 2,919,538,706.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-30 | - | 严凯 | 1845 | -9.20 |
| 2019-08-29 | 2020-10-16 | 蒋茜 | 414 | 37.08 |
| 2018-06-07 | 2019-08-29 | 郭瑞 | 448 | 3.04 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
