首页 > 基金> 海富通弘丰定开债券(005842)

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海富通弘丰定开债券

(005842)

净值：

1.0935

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2579

2025-09-11

净值走势

海富通弘丰定开债券(005842)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.0935	-0.02%
2025-09-10	1.0937	-0.14%
2025-09-09	1.0952	-0.06%
2025-09-08	1.0959	-0.10%
2025-09-05	1.0970	-0.07%
2025-09-04	1.0978	0.05%
2025-09-03	1.0973	0.09%
2025-09-02	1.0963	0.03%

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基金情况

基金全称	海富通弘丰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	海富通基金
基金经理	陈轶平方昆明
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.28亿元	份额规模	4.7994亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.39%
最近一月	-0.55%
最近三月	-0.44%
最近六月	0.00%
最近一年	2.44%
最近两年	8.05%

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基金要闻

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海富通弘丰定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	129.87	0.50	527,951,398.87
2025-03-31	-	132.49	0.42	521,081,387.10
2024-12-31	-	111.06	0.22	522,769,582.02
2024-09-30	-	151.90	0.81	527,690,978.60
2024-06-30	-	132.07	0.54	527,659,837.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-02-18	-	方昆明	1303	12.91
2018-11-02	-	陈轶平	2507	27.39
2020-07-06	2023-01-18	刘田	926	7.35

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