首页 > 基金> 富国尊利纯债定开债(005841)

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富国尊利纯债定开债

(005841)

净值：

1.0402

日增长率：

0.01%

累计净值：1.2932

2025-04-18

净值走势

富国尊利纯债定开债(005841)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0402	0.01%
2025-04-17	1.0401	-0.01%
2025-04-16	1.0402	0.02%
2025-04-15	1.0400	0.00%
2025-04-14	1.0400	0.02%
2025-04-11	1.0398	0.02%
2025-04-10	1.0396	0.00%
2025-04-09	1.0396	-0.01%

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基金情况

基金全称	富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	富国基金
基金经理	武磊
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	68.44亿元	份额规模	65.9527亿份
成立以来分红	每份累计0.25元（9次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.80%
最近三月	0.29%
最近六月	0.00%
最近一年	2.91%
最近两年	7.65%

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基金要闻

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富国尊利纯债定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	123.76	1.31	6,843,758,814.93
2024-09-30	-	139.12	1.44	6,749,351,640.60
2024-06-30	-	127.97	1.33	6,913,413,427.52
2024-03-31	-	125.91	6.68	6,827,131,749.80
2023-12-31	-	127.80	1.73	6,746,948,931.66

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2018-05-14	-	武磊	2535	32.58
2018-04-26	2021-09-03	黄纪亮	1226	17.30

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基金公告

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