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首页 > 基金> 创金合信中债1-3年政金债A(005838)
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创金合信中债1-3年政金债A

(005838)
净值：
1.0212
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1542 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信中债1-3年政金债A(005838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.02120.01%
2025-04-171.0211-0.01%
2025-04-161.02120.02%
2025-04-151.0210-0.02%
2025-04-141.02120.00%
2025-04-111.02120.03%
2025-04-101.02090.05%
2025-04-091.02040.04%
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基金情况

基金全称 创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 闫一帆 孙霄宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 33.35亿元 份额规模 32.1578亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.75%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.25%
最近两年 7.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-110.080.053,335,516,378.01
2024-09-30-114.300.053,126,453,112.58
2024-06-30-110.700.042,492,321,457.66
2024-03-31-110.560.70107,921,245.90
2023-12-31-93.122.51104,538,337.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-30-孙霄宇6626.29
2020-05-21-闫一帆179716.10
2020-06-012025-01-22吕沂洋169615.72
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