基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信中债1-3年政金债A(005838) |
净值：
1.0232
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.1562 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 111.22 | 0.08 | 4,584,197,426.63 |
| 2025-03-31 | - | 103.07 | 0.10 | 3,089,624,775.79 |
| 2024-12-31 | - | 110.08 | 0.05 | 3,335,516,378.01 |
| 2024-09-30 | - | 114.30 | 0.05 | 3,126,453,112.58 |
| 2024-06-30 | - | 110.70 | 0.04 | 2,492,321,457.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 孙霄宇 | 758 | 6.50 |
| 2020-06-01 | 2025-01-22 | 吕沂洋 | 1696 | 15.72 |
| 2020-05-21 | 2025-04-23 | 闫一帆 | 1798 | 16.09 |
微信公众号
证券之星APP
