首页 > 基金> 创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)

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创金合信泰盈双季红定开债券C

(005837)

净值：

1.0441

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1921

2025-09-05

净值走势

创金合信泰盈双季红定开债券C(005837)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-05	1.0441	0.01%
2025-08-29	1.0440	0.06%
2025-08-22	1.0434	-0.15%
2025-08-15	1.0450	-0.13%
2025-08-08	1.0464	0.10%
2025-08-01	1.0454	0.14%
2025-07-25	1.0439	-0.29%
2025-07-18	1.0469	0.09%

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基金情况

基金全称	创金合信泰盈双季红6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	创金合信基金
基金经理	郑振源
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.08亿元	份额规模	0.0802亿份
成立以来分红	每份累计0.15元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.11%
最近一月	-0.32%
最近三月	-0.05%
最近六月	0.00%
最近一年	1.79%
最近两年	5.11%

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基金要闻

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创金合信泰盈双季红定开债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	113.12	1.25	1,019,976,334.67
2025-03-31	-	124.91	0.95	1,050,012,582.37
2024-12-31	-	112.03	1.07	1,051,317,248.53
2024-09-30	-	131.97	1.27	1,036,893,182.52
2024-06-30	-	103.15	0.81	1,057,797,982.97

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-10-16	-	郑振源	2159	20.13
2019-10-16	2022-07-04	谢创	992	10.44

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基金公告

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