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工银红利优享混合C(005834)
工银红利优享混合C
(005834)
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累计净值：1.2917
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9717 | -0.23% |
| 2025-04-17 | 0.9739 | -0.02% |
| 2025-04-16 | 0.9741 | -0.23% |
| 2025-04-15 | 0.9763 | 0.78% |
| 2025-04-14 | 0.9687 | 1.70% |
| 2025-04-11 | 0.9525 | -0.33% |
| 2025-04-10 | 0.9557 | 0.44% |
| 2025-04-09 | 0.9515 | 0.83% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.20亿元
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份额规模
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4.2116亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-1.04%
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最近三月
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3.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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13.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 21,154,005.00 | 126,077,869.80 | 4.46 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 31,206,302.00 | 123,576,955.92 | 4.37 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,108,201.00 | 120,655,707.62 | 4.27 |
| 600483 | 福能股份 | 11,848,985.00 | 118,134,380.45 | 4.18 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,151,664.00 | 111,284,062.08 | 3.94 |
| 00586 | 海螺创业 | 17,021,500.00 | 105,363,085.00 | 3.73 |
| 02380 | 中国电力 | 35,275,000.00 | 103,708,500.00 | 3.67 |
| 00836 | 华润电力 | 5,722,000.00 | 100,020,560.00 | 3.54 |
| 600163 | 中闽能源 | 16,312,601.00 | 99,343,740.09 | 3.51 |
| 601298 | 青岛港 | 7,932,500.00 | 72,265,075.00 | 2.56 |
| 06198 | 青岛港 | 4,870,000.00 | 28,879,100.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 873,294,370.90 | 30.90 | 66.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 229,520,025.50 | 8.12 | 17.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 210,640,203.10 | 7.45 | 15.92 |
| 制造业 | 9,343,916.18 | 0.33 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,069.41 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 2024-09-30 | 92.40 | 4.91 | 2.72 | 1,744,846,840.47 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.42 | 2.70 | 1,110,897,613.36 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 8.41 | 476,604,050.99 |
| 2023-12-31 | 91.14 | - | 9.41 | 458,292,447.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 782 | 17.38 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -11.61 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.31 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.44 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -3.07 |
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