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工银红利优享混合A(005833)
工银红利优享混合A
(005833)
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累计净值：1.3849
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2025-07-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-04 | 1.0483 | 0.27% |
| 2025-07-03 | 1.0455 | -0.11% |
| 2025-07-02 | 1.0467 | 1.28% |
| 2025-07-01 | 1.0335 | 0.24% |
| 2025-06-30 | 1.0310 | -0.03% |
| 2025-06-27 | 1.0313 | -1.17% |
| 2025-06-26 | 1.0435 | -0.25% |
| 2025-06-25 | 1.0461 | 0.80% |
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基金全称
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工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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尤宏业
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.36亿元
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份额规模
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31.6668亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.65%
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最近一月
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1.16%
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最近三月
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3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.41%
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最近两年
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20.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 30,961,005.00 | 178,025,778.75 | 5.03 |
| 02688 | 新奥能源 | 2,553,564.00 | 151,298,667.00 | 4.27 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5,994,001.00 | 143,196,683.89 | 4.04 |
| 600483 | 福能股份 | 15,119,285.00 | 139,399,807.70 | 3.94 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 32,946,302.00 | 137,056,616.32 | 3.87 |
| 600163 | 中闽能源 | 25,878,146.00 | 135,601,485.04 | 3.83 |
| 01193 | 华润燃气 | 6,178,900.00 | 132,290,249.00 | 3.74 |
| 00836 | 华润电力 | 7,746,000.00 | 131,991,840.00 | 3.73 |
| 00586 | 海螺创业 | 17,722,500.00 | 126,361,425.00 | 3.57 |
| 601298 | 青岛港 | 9,478,100.00 | 93,074,942.00 | 2.63 |
| 06198 | 青岛港 | 4,870,000.00 | 28,927,800.00 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,072,305,648.23 | 30.29 | 62.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,812,758.82 | 9.57 | 19.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 283,500,808.27 | 8.01 | 16.63 |
| 制造业 | 9,416,404.26 | 0.27 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 161,598.53 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 145,874.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.30 | 5.42 | 3.72 | 3,540,232,403.00 |
| 2024-12-31 | 93.16 | 5.02 | 4.24 | 2,826,354,557.06 |
| 2024-09-30 | 92.40 | 4.91 | 2.72 | 1,744,846,840.47 |
| 2024-06-30 | 92.55 | 5.42 | 2.70 | 1,110,897,613.36 |
| 2024-03-31 | 92.77 | - | 8.41 | 476,604,050.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 尤宏业 | 860 | 25.54 |
| 2020-12-21 | 2023-02-28 | 单文 | 799 | -10.83 |
| 2020-12-07 | 2022-01-13 | 孔令兵 | 402 | 16.82 |
| 2020-01-09 | 2020-12-21 | 孙裕文 | 347 | 8.84 |
| 2018-12-25 | 2020-04-08 | 郝康 | 470 | -2.26 |
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