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建信MSCI联接C

(005830)

净值:
1.3968
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.3968 2025-04-30
  • 净值走势
建信MSCI联接C(005830)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3968-0.10%
2025-04-291.3982-0.23%
2025-04-281.4014-0.19%
2025-04-251.40400.09%
2025-04-241.4028-0.09%
2025-04-231.40410.08%
2025-04-221.40300.04%
2025-04-211.40240.36%
基金全称 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 建信基金
基金经理 梁洪昀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0598亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.52%
最近一月 -2.64%
最近三月 -1.26%
最近六月 0.00%
最近一年 4.04%
最近两年 -5.07%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600519贵州茅台100.00174,800.000.24
600036招商银行1,400.0052,654.000.07
600900长江电力1,700.0051,085.000.07
601318中国平安700.0039,963.000.06
601288农业银行5,900.0028,320.000.04
601398工商银行4,400.0027,192.000.04
601166兴业银行1,400.0026,978.000.04
601899紫金矿业1,400.0025,396.000.04
600030中信证券900.0024,480.000.03
601138工业富联900.0022,671.000.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业714,871.701.0040.34
金融业505,338.000.7028.52
采矿业153,900.000.218.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业122,873.000.176.93
交通运输、仓储和邮政业96,719.000.135.46
建筑业55,470.000.083.13
信息传输、软件和信息技术服务业52,006.000.072.93
批发和零售业18,116.000.031.02
房地产业16,561.000.020.93
租赁和商务服务业13,622.000.020.77
科学研究和技术服务业10,472.000.010.59
文化、体育和娱乐业3,612.000.010.20
住宿和餐饮业3,133.00-0.18
水利、环境和公共设施管理业2,175.00-0.12
综合1,584.00-0.09
农、林、牧、渔业1,486.00-0.08
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--7.4952,330,338.43
2024-12-31--9.5154,621,185.62
2024-09-302.47-6.0971,839,609.65
2024-06-30--6.8163,151,074.39
2024-03-31--7.6864,894,298.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-16-梁洪昀254739.67
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