基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信MSCI联接A(005829) |
净值：
1.4380
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4380 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 174,800.00 | 0.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,400.00 | 52,654.00 | 0.07 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700.00 | 51,085.00 | 0.07 |
| 601318 | 中国平安 | 700.00 | 39,963.00 | 0.06 |
| 601288 | 农业银行 | 5,900.00 | 28,320.00 | 0.04 |
| 601398 | 工商银行 | 4,400.00 | 27,192.00 | 0.04 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,400.00 | 26,978.00 | 0.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,400.00 | 25,396.00 | 0.04 |
| 600030 | 中信证券 | 900.00 | 24,480.00 | 0.03 |
| 601138 | 工业富联 | 900.00 | 22,671.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 714,871.70 | 1.00 | 40.34 |
| 金融业 | 505,338.00 | 0.70 | 28.52 |
| 采矿业 | 153,900.00 | 0.21 | 8.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 122,873.00 | 0.17 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96,719.00 | 0.13 | 5.46 |
| 建筑业 | 55,470.00 | 0.08 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52,006.00 | 0.07 | 2.93 |
| 批发和零售业 | 18,116.00 | 0.03 | 1.02 |
| 房地产业 | 16,561.00 | 0.02 | 0.93 |
| 租赁和商务服务业 | 13,622.00 | 0.02 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,472.00 | 0.01 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,612.00 | 0.01 | 0.20 |
| 住宿和餐饮业 | 3,133.00 | - | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,175.00 | - | 0.12 |
| 综合 | 1,584.00 | - | 0.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,486.00 | - | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | - | 9.51 | 54,621,185.62 |
| 2024-09-30 | 2.47 | - | 6.09 | 71,839,609.65 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.81 | 63,151,074.39 |
| 2024-03-31 | - | - | 7.68 | 64,894,298.14 |
| 2023-12-31 | - | - | 6.90 | 62,950,932.84 |
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