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首页 > 基金> 长江乐越定开债(005828)
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长江乐越定开债

(005828)
净值：
1.0532
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3329 2025-06-03
  • 净值走势
长江乐越定开债(005828)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.05320.03%
2025-05-301.05290.04%
2025-05-231.05250.13%
2025-05-161.05110.04%
2025-05-091.05070.16%
2025-04-301.04900.06%
2025-04-251.0484-0.06%
2025-04-181.04900.10%
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基金情况

基金全称 长江乐越定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 陆威
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.71亿元 份额规模 6.4243亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.40%
最近三月 1.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.02%
最近两年 9.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-109.770.58671,104,265.82
2024-12-31-123.020.90689,306,423.25
2024-09-30-124.271.29630,070,438.25
2024-06-30-123.905.95629,672,103.38
2024-03-31-130.670.63623,575,162.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-17-陆威190624.95
2018-04-122020-03-17漆志伟70510.63
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