基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长江乐越定开债(005828) |
净值：
1.0545
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.3342 | 2025-07-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 106.15 | 0.54 | 1,072,096,790.75 |
| 2025-03-31 | - | 109.77 | 0.58 | 671,104,265.82 |
| 2024-12-31 | - | 123.02 | 0.90 | 689,306,423.25 |
| 2024-09-30 | - | 124.27 | 1.29 | 630,070,438.25 |
| 2024-06-30 | - | 123.90 | 5.95 | 629,672,103.38 |
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