基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达蓝筹精选混合(005827) |
净值：
1.8133
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.8133 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 9,570,000.00 | 3,695,538,567.60 | 9.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 48,185,600.00 | 3,676,835,745.18 | 9.81 |
| 000858 | 五粮液 | 26,000,000.00 | 3,641,040,000.00 | 9.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,250,500.00 | 3,429,762,000.00 | 9.15 |
| 002304 | 洋河股份 | 36,000,006.00 | 3,007,080,501.18 | 8.02 |
| 000568 | 泸州老窖 | 22,250,000.00 | 2,785,700,000.00 | 7.43 |
| 600809 | 山西汾酒 | 14,800,090.00 | 2,726,324,578.90 | 7.27 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 143,000,000.00 | 2,531,941,526.40 | 6.75 |
| 03690 | 美团-W | 16,800,000.00 | 2,360,068,502.40 | 6.29 |
| 09987 | 百胜中国 | 5,800,000.00 | 2,009,840,174.40 | 5.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,023,700,089.12 | 42.73 | 90.58 |
| 租赁和商务服务业 | 1,532,540,000.00 | 4.09 | 8.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132,993,224.00 | 0.35 | 0.75 |
| 房地产业 | 244,600.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.45 | 2.29 | 3.10 | 37,497,675,774.98 |
| 2024-09-30 | 94.85 | 1.75 | 3.14 | 43,834,973,699.32 |
| 2024-06-30 | 93.84 | 2.91 | 2.95 | 39,036,242,859.42 |
| 2024-03-31 | 94.38 | - | 5.75 | 41,144,455,686.08 |
| 2023-12-31 | 94.44 | - | 6.20 | 41,737,900,151.17 |
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