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华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
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累计净值：1.5786
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5786 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 1.5800 | 0.46% |
| 2025-04-16 | 1.5727 | -1.32% |
| 2025-04-15 | 1.5937 | -0.57% |
| 2025-04-14 | 1.6029 | 0.91% |
| 2025-04-11 | 1.5885 | 2.72% |
| 2025-04-10 | 1.5464 | 2.53% |
| 2025-04-09 | 1.5083 | 1.73% |
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基金全称
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华夏潜龙精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.91亿元
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份额规模
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0.5423亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-14.96%
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最近三月
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-5.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.14%
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最近两年
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-3.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 159,100.00 | 6,696,519.00 | 7.37 |
| 002371 | 北方华创 | 10,400.00 | 4,066,400.00 | 4.48 |
| 002241 | 歌尔股份 | 154,200.00 | 3,979,902.00 | 4.38 |
| 002475 | 立讯精密 | 95,650.00 | 3,898,694.00 | 4.29 |
| 600584 | 长电科技 | 94,400.00 | 3,857,184.00 | 4.25 |
| 002916 | 深南电路 | 29,900.00 | 3,737,500.00 | 4.11 |
| 600183 | 生益科技 | 153,200.00 | 3,684,460.00 | 4.06 |
| 300408 | 三环集团 | 85,400.00 | 3,288,754.00 | 3.62 |
| 002138 | 顺络电子 | 103,800.00 | 3,267,624.00 | 3.60 |
| 301285 | 鸿日达 | 96,300.00 | 2,761,884.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,030,581.78 | 80.41 | 97.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,221,682.11 | 2.45 | 2.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 16.02 | 90,826,647.78 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 14.92 | 59,615,494.75 |
| 2024-06-30 | 84.95 | - | 15.92 | 54,530,808.18 |
| 2024-03-31 | 82.26 | - | 18.99 | 52,887,736.76 |
| 2023-12-31 | 85.21 | - | 15.36 | 52,603,474.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 徐恒 | 164 | -3.64 |
| 2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
| 2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
| 2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
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