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华夏潜龙精选股票(005826)
华夏潜龙精选股票
(005826)
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累计净值：1.5695
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.5695 | -0.13% |
| 2025-05-30 | 1.5716 | -1.18% |
| 2025-05-29 | 1.5903 | 1.49% |
| 2025-05-28 | 1.5669 | -0.17% |
| 2025-05-27 | 1.5696 | -1.12% |
| 2025-05-26 | 1.5873 | 0.42% |
| 2025-05-23 | 1.5806 | -1.16% |
| 2025-05-22 | 1.5992 | -0.71% |
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基金全称
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华夏潜龙精选股票型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.08亿元
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份额规模
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0.6236亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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-1.52%
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最近三月
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-11.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.80%
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最近两年
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2.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 205,850.00 | 8,417,206.50 | 7.79 |
| 000725 | 京东方A | 1,423,100.00 | 5,905,865.00 | 5.46 |
| 002415 | 海康威视 | 143,200.00 | 4,396,240.00 | 4.07 |
| 603019 | 中科曙光 | 53,600.00 | 3,556,896.00 | 3.29 |
| 300408 | 三环集团 | 85,400.00 | 3,385,256.00 | 3.13 |
| 000100 | TCL科技 | 722,900.00 | 3,216,905.00 | 2.98 |
| 301285 | 鸿日达 | 110,200.00 | 3,099,926.00 | 2.87 |
| 002241 | 歌尔股份 | 117,300.00 | 3,066,222.00 | 2.84 |
| 603341 | 龙旗科技 | 70,100.00 | 3,043,742.00 | 2.82 |
| 002222 | 福晶科技 | 78,500.00 | 2,685,485.00 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,891,527.63 | 80.37 | 96.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,863,759.60 | 2.65 | 3.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.02 | - | 16.23 | 108,111,754.49 |
| 2024-12-31 | 82.85 | - | 16.02 | 90,826,647.78 |
| 2024-09-30 | 88.26 | - | 14.92 | 59,615,494.75 |
| 2024-06-30 | 84.95 | - | 15.92 | 54,530,808.18 |
| 2024-03-31 | 82.26 | - | 18.99 | 52,887,736.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-07 | - | 徐恒 | 210 | -4.20 |
| 2023-11-13 | 2024-12-04 | 艾邦妮 | 387 | 23.75 |
| 2019-08-15 | 2024-03-28 | 王睿智 | 1687 | 4.00 |
| 2018-09-27 | 2023-06-05 | 潘中宁 | 1712 | 52.92 |
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