首页 > 基金> 泰康颐享混合C(005824)

泰康颐享混合C

(005824)

净值:
1.3253
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3253 2025-04-30
  • 净值走势
泰康颐享混合C(005824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.32530.05%
2025-04-291.32470.13%
2025-04-281.32300.17%
2025-04-251.3208-0.06%
2025-04-241.3216-0.04%
2025-04-231.3221-0.18%
2025-04-221.32450.01%
2025-04-211.3244-0.03%
基金全称 泰康颐享混合型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 金宏伟 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.4752亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.24%
最近一月 -0.82%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 1.48%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00981中芯国际91,500.003,892,410.002.33
600900长江电力109,200.003,036,852.001.82
002409雅克科技45,600.002,825,832.001.69
600941中国移动23,600.002,533,696.001.52
600079人福医药118,300.002,436,980.001.46
002602ST华通376,500.002,420,895.001.45
002432九安医疗51,000.002,144,040.001.28
603218日月股份155,900.001,993,961.001.19
688150莱特光电90,015.001,870,511.701.12
688019安集科技10,820.001,817,651.801.09
688981中芯国际5,419.00484,079.270.29
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,778,512.4914.8371.25
信息传输、软件和信息技术服务业5,954,571.003.5617.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业3,036,852.001.828.73
租赁和商务服务业515,040.000.311.48
批发和零售业490,827.000.291.41
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3124.1069.365.29167,068,617.36
2024-12-3120.9389.804.73176,501,709.59
2024-09-3021.66108.112.81194,836,268.41
2024-06-3010.69116.601.26204,487,334.12
2024-03-316.67125.360.51220,335,945.81
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-黄钟6941.16
2020-07-24-金宏伟17447.51
2018-06-132020-07-24桂跃强77223.27
2018-06-132023-06-09蒋利娟182231.01
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年