泰康颐享混合A
(005823)
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累计净值：1.3784
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2025-07-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-02 | 1.3784 | -0.10% |
| 2025-07-01 | 1.3798 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 1.3777 | 0.47% |
| 2025-06-27 | 1.3712 | 0.30% |
| 2025-06-26 | 1.3671 | -0.01% |
| 2025-06-25 | 1.3673 | 0.28% |
| 2025-06-24 | 1.3635 | -0.02% |
| 2025-06-23 | 1.3638 | 0.21% |
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基金全称
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泰康颐享混合型证券投资基金
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基金公司
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泰康基金
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基金经理
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金宏伟 黄钟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.7585亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.00%
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最近一月
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1.83%
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最近三月
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0.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.80%
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最近两年
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3.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 91,500.00 | 3,892,410.00 | 2.33 |
| 600900 | 长江电力 | 109,200.00 | 3,036,852.00 | 1.82 |
| 002409 | 雅克科技 | 45,600.00 | 2,825,832.00 | 1.69 |
| 600941 | 中国移动 | 23,600.00 | 2,533,696.00 | 1.52 |
| 600079 | 人福医药 | 118,300.00 | 2,436,980.00 | 1.46 |
| 002602 | ST华通 | 376,500.00 | 2,420,895.00 | 1.45 |
| 002432 | 九安医疗 | 51,000.00 | 2,144,040.00 | 1.28 |
| 603218 | 日月股份 | 155,900.00 | 1,993,961.00 | 1.19 |
| 688150 | 莱特光电 | 90,015.00 | 1,870,511.70 | 1.12 |
| 688019 | 安集科技 | 10,820.00 | 1,817,651.80 | 1.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,419.00 | 484,079.27 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,778,512.49 | 14.83 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,954,571.00 | 3.56 | 17.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,036,852.00 | 1.82 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 515,040.00 | 0.31 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 490,827.00 | 0.29 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 24.10 | 69.36 | 5.29 | 167,068,617.36 |
| 2024-12-31 | 20.93 | 89.80 | 4.73 | 176,501,709.59 |
| 2024-09-30 | 21.66 | 108.11 | 2.81 | 194,836,268.41 |
| 2024-06-30 | 10.69 | 116.60 | 1.26 | 204,487,334.12 |
| 2024-03-31 | 6.67 | 125.36 | 0.51 | 220,335,945.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 黄钟 | 756 | 3.54 |
| 2020-07-24 | - | 金宏伟 | 1806 | 10.99 |
| 2018-06-13 | 2020-07-24 | 桂跃强 | 772 | 24.19 |
| 2018-06-13 | 2023-06-09 | 蒋利娟 | 1822 | 33.13 |
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