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万家新机遇龙头企业混合A(005821)
万家新机遇龙头企业混合A
(005821)
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累计净值：2.3787
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.3387 | 0.02% |
| 2025-04-29 | 1.3384 | 0.34% |
| 2025-04-28 | 1.3338 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.3341 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 1.3331 | 0.44% |
| 2025-04-23 | 1.3273 | 0.83% |
| 2025-04-22 | 1.3164 | 0.45% |
| 2025-04-21 | 1.3105 | 0.57% |
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基金全称
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万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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束金伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.30亿元
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份额规模
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15.7006亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.62%
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最近两年
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-14.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 470,800.00 | 215,930,776.91 | 9.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 139,965.00 | 87,198,195.00 | 4.01 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,917,600.00 | 87,065,245.35 | 4.01 |
| 600900 | 长江电力 | 3,062,187.00 | 85,159,420.47 | 3.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,993,500.00 | 84,808,399.99 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 854,800.00 | 78,134,115.07 | 3.60 |
| 603129 | 春风动力 | 416,700.00 | 77,977,071.00 | 3.59 |
| 01318 | 毛戈平 | 708,400.00 | 64,817,604.34 | 2.98 |
| 600707 | 彩虹股份 | 8,356,000.00 | 63,839,840.00 | 2.94 |
| 01818 | 招金矿业 | 3,665,000.00 | 52,356,021.79 | 2.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 256,799.00 | 22,939,854.67 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 676,358,337.89 | 31.13 | 72.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 104,774,215.27 | 4.82 | 11.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,956,319.40 | 4.51 | 10.51 |
| 采矿业 | 30,714,097.00 | 1.41 | 3.29 |
| 租赁和商务服务业 | 20,166,766.32 | 0.93 | 2.16 |
| 批发和零售业 | 1,211,624.00 | 0.06 | 0.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 928,489.47 | 0.04 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 140,495.27 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.03 | 1.14 | 24.39 | 2,172,705,988.11 |
| 2024-12-31 | 76.24 | - | 20.06 | 2,514,190,944.89 |
| 2024-09-30 | 72.05 | 5.79 | 25.11 | 2,636,772,670.00 |
| 2024-06-30 | 85.00 | 1.25 | 16.58 | 2,351,015,585.77 |
| 2024-03-31 | 68.98 | - | 31.13 | 2,627,734,484.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-13 | - | 束金伟 | 1846 | 90.40 |
| 2018-05-25 | 2020-04-13 | 郭成东 | 689 | 21.20 |
| 2018-05-25 | 2020-03-10 | 高源 | 655 | 29.70 |
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