基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合A(005819) |
净值：
1.6941
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.6941 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 291,714.00 | 27,601,978.68 | 9.84 |
| 002371 | 北方华创 | 67,100.00 | 26,236,100.00 | 9.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 294,715.00 | 25,802,298.25 | 9.19 |
| 688012 | 中微公司 | 134,458.00 | 25,434,075.28 | 9.06 |
| 688072 | 拓荆科技 | 160,779.00 | 24,706,908.93 | 8.80 |
| 688120 | 华海清科 | 145,925.00 | 23,784,315.75 | 8.48 |
| 688256 | 寒武纪 | 35,585.00 | 23,414,930.00 | 8.34 |
| 600584 | 长电科技 | 339,400.00 | 13,867,884.00 | 4.94 |
| 688596 | 正帆科技 | 374,565.00 | 13,315,785.75 | 4.74 |
| 688502 | 茂莱光学 | 46,259.00 | 9,316,562.60 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 234,643,558.47 | 83.61 | 89.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,227,171.23 | 10.06 | 10.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.67 | 5.85 | 0.95 | 280,631,752.30 |
| 2024-09-30 | 94.25 | 2.84 | 2.57 | 255,096,059.74 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 3.17 | 4.62 | 228,215,788.82 |
| 2024-03-31 | 79.37 | 3.17 | 18.05 | 226,733,503.82 |
| 2023-12-31 | 93.25 | 1.11 | 5.89 | 247,911,477.78 |
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