基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优势行业混合A(005819) |
净值：
1.6185
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.6185 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 55,100.00 | 22,921,600.00 | 6.35 |
| 688012 | 中微公司 | 124,164.00 | 22,890,875.04 | 6.35 |
| 688608 | 恒玄科技 | 54,975.00 | 22,336,342.50 | 6.19 |
| 688072 | 拓荆科技 | 138,561.00 | 21,824,743.11 | 6.05 |
| 688981 | 中芯国际 | 243,298.00 | 21,733,810.34 | 6.02 |
| 688361 | 中科飞测 | 263,459.00 | 20,923,913.78 | 5.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 20,037.00 | 12,483,051.00 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 64,800.00 | 7,573,824.00 | 2.10 |
| 300442 | 润泽科技 | 128,600.00 | 7,348,204.00 | 2.04 |
| 300383 | 光环新网 | 428,600.00 | 7,166,192.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,909,302.86 | 75.93 | 81.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,646,762.23 | 16.81 | 18.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.75 | 5.15 | 1.97 | 360,728,181.51 |
| 2024-12-31 | 93.67 | 5.85 | 0.95 | 280,631,752.30 |
| 2024-09-30 | 94.25 | 2.84 | 2.57 | 255,096,059.74 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 3.17 | 4.62 | 228,215,788.82 |
| 2024-03-31 | 79.37 | 3.17 | 18.05 | 226,733,503.82 |
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