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首页 > 基金> 金元顺安沣泰定开债发起式(005818)
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金元顺安沣泰定开债发起式

(005818)
净值：
1.0159
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2909 2025-04-18
  • 净值走势
金元顺安沣泰定开债发起式(005818)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.01590.05%
2025-04-111.01540.11%
2025-04-031.01430.25%
2025-03-281.01180.19%
2025-03-211.00990.02%
2025-03-201.00970.10%
2025-03-191.00870.04%
2025-03-181.00830.04%
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基金情况

基金全称 金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 金元顺安基金
基金经理 苏利华
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.40亿元 份额规模 10.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.75%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 7.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-109.660.971,040,195,360.05
2024-09-30-127.590.991,018,952,183.67
2024-06-30-126.360.761,036,253,027.05
2024-03-31-129.982.641,022,574,949.31
2023-12-31-138.482.881,041,674,060.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-09-苏利华253831.57
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