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农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
农银汇理睿选灵活配置混合
(005815)
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累计净值：2.3612
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.3612 | 0.33% |
| 2025-06-03 | 2.3534 | 0.01% |
| 2025-05-30 | 2.3531 | -0.51% |
| 2025-05-29 | 2.3652 | 0.54% |
| 2025-05-28 | 2.3524 | 0.28% |
| 2025-05-27 | 2.3458 | -0.25% |
| 2025-05-26 | 2.3517 | 0.06% |
| 2025-05-23 | 2.3503 | -0.50% |
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基金全称
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农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌 姚晨飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.3132亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.05%
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最近一月
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3.34%
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最近三月
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7.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.64%
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最近两年
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1.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603393 | 新天然气 | 103,400.00 | 3,004,804.00 | 4.22 |
| 600989 | 宝丰能源 | 154,200.00 | 2,240,526.00 | 3.15 |
| 601857 | 中国石油 | 251,700.00 | 2,068,974.00 | 2.91 |
| 600938 | 中国海油 | 77,600.00 | 2,015,272.00 | 2.83 |
| 000651 | 格力电器 | 41,400.00 | 1,882,044.00 | 2.64 |
| 000333 | 美的集团 | 23,600.00 | 1,852,600.00 | 2.60 |
| 600886 | 国投电力 | 127,900.00 | 1,845,597.00 | 2.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 67,000.00 | 1,831,780.00 | 2.57 |
| 600900 | 长江电力 | 65,200.00 | 1,813,212.00 | 2.55 |
| 603889 | 新澳股份 | 274,400.00 | 1,780,856.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,165,170.16 | 39.58 | 48.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,490,837.00 | 17.55 | 21.47 |
| 采矿业 | 8,627,073.00 | 12.12 | 14.83 |
| 金融业 | 4,834,323.00 | 6.79 | 8.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,497,937.00 | 3.51 | 4.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,568,513.00 | 2.20 | 2.70 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.77 | - | 18.26 | 71,156,827.59 |
| 2024-12-31 | 61.93 | 5.27 | 18.94 | 63,857,400.82 |
| 2024-09-30 | 27.56 | - | 59.30 | 67,887,551.98 |
| 2024-06-30 | 49.06 | - | 32.63 | 68,564,493.51 |
| 2024-03-31 | 78.24 | - | 21.97 | 64,466,441.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 姚晨飞 | 622 | 13.52 |
| 2023-07-18 | - | 廖凌 | 689 | 6.54 |
| 2021-05-11 | 2023-07-24 | 凌晨 | 804 | -0.97 |
| 2021-02-24 | 2023-07-15 | 张燕 | 871 | -9.99 |
| 2018-05-25 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 1015 | 121.11 |
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