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农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
农银汇理睿选灵活配置混合
(005815)
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累计净值：2.5260
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.5260 | -0.10% |
| 2025-07-24 | 2.5285 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 2.5228 | -0.11% |
| 2025-07-22 | 2.5257 | 1.00% |
| 2025-07-21 | 2.5007 | 1.28% |
| 2025-07-18 | 2.4691 | 0.42% |
| 2025-07-17 | 2.4588 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 2.4553 | 0.20% |
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基金全称
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农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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农银汇理基金
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基金经理
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廖凌 姚晨飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.3106亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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4.24%
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最近三月
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9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.57%
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最近两年
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16.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 66,300.00 | 2,299,947.00 | 3.02 |
| 603393 | 新天然气 | 73,500.00 | 2,127,825.00 | 2.79 |
| 603199 | 九华旅游 | 51,700.00 | 1,873,608.00 | 2.46 |
| 002179 | 中航光电 | 46,372.00 | 1,871,573.92 | 2.46 |
| 600483 | 福能股份 | 193,000.00 | 1,860,520.00 | 2.44 |
| 002025 | 航天电器 | 31,800.00 | 1,634,838.00 | 2.15 |
| 000733 | 振华科技 | 32,500.00 | 1,626,625.00 | 2.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 31,100.00 | 1,608,181.00 | 2.11 |
| 600765 | 中航重机 | 92,900.00 | 1,568,152.00 | 2.06 |
| 000960 | 锡业股份 | 101,000.00 | 1,545,300.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,289,547.26 | 51.59 | 64.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,336,038.20 | 10.95 | 13.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,823,253.00 | 6.33 | 7.92 |
| 采矿业 | 4,641,274.00 | 6.09 | 7.62 |
| 金融业 | 1,930,106.00 | 2.53 | 3.17 |
| 住宿和餐饮业 | 1,153,008.00 | 1.51 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 730,863.00 | 0.96 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 79.97 | - | 20.19 | 76,154,244.49 |
| 2025-03-31 | 81.77 | - | 18.26 | 71,156,827.59 |
| 2024-12-31 | 61.93 | 5.27 | 18.94 | 63,857,400.82 |
| 2024-09-30 | 27.56 | - | 59.30 | 67,887,551.98 |
| 2024-06-30 | 49.06 | - | 32.63 | 68,564,493.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 姚晨飞 | 673 | 21.45 |
| 2023-07-18 | - | 廖凌 | 740 | 13.97 |
| 2021-05-11 | 2023-07-24 | 凌晨 | 804 | -0.97 |
| 2021-02-24 | 2023-07-15 | 张燕 | 871 | -9.99 |
| 2018-05-25 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 1015 | 121.11 |
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