首页 >
基金>
农银汇理睿选灵活配置混合(005815)
农银汇理睿选灵活配置混合
(005815)
|
|
|
累计净值：2.2637
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 2.2637 | 0.05% |
| 2025-04-17 | 2.2625 | 0.33% |
| 2025-04-16 | 2.2550 | -0.20% |
| 2025-04-15 | 2.2596 | 0.27% |
| 2025-04-14 | 2.2535 | 1.12% |
| 2025-04-11 | 2.2286 | -0.07% |
| 2025-04-10 | 2.2301 | 2.26% |
| 2025-04-09 | 2.1809 | 0.46% |
|
基金全称
|
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
农银汇理基金
|
|
基金经理
|
廖凌 姚晨飞
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.2852亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.58%
|
|
最近一月
|
-1.49%
|
|
最近三月
|
2.16%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.22%
|
|
最近两年
|
-6.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 196,000.00 | 3,300,640.00 | 5.17 |
| 603393 | 新天然气 | 105,100.00 | 3,181,377.00 | 4.98 |
| 600900 | 长江电力 | 65,900.00 | 1,947,345.00 | 3.05 |
| 600674 | 川投能源 | 105,100.00 | 1,812,975.00 | 2.84 |
| 600803 | 新奥股份 | 82,200.00 | 1,782,096.00 | 2.79 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 308,000.00 | 1,715,560.00 | 2.69 |
| 601688 | 华泰证券 | 87,600.00 | 1,540,884.00 | 2.41 |
| 601601 | 中国太保 | 38,100.00 | 1,298,448.00 | 2.03 |
| 601628 | 中国人寿 | 30,700.00 | 1,286,944.00 | 2.02 |
| 601318 | 中国平安 | 24,100.00 | 1,268,865.00 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,387,502.94 | 24.10 | 38.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,024,375.00 | 17.26 | 27.87 |
| 金融业 | 9,544,430.00 | 14.95 | 24.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,854,455.00 | 2.90 | 4.69 |
| 采矿业 | 1,586,037.00 | 2.48 | 4.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 152,891.00 | 0.24 | 0.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 61.93 | 5.27 | 18.94 | 63,857,400.82 |
| 2024-09-30 | 27.56 | - | 59.30 | 67,887,551.98 |
| 2024-06-30 | 49.06 | - | 32.63 | 68,564,493.51 |
| 2024-03-31 | 78.24 | - | 21.97 | 64,466,441.83 |
| 2023-12-31 | 92.57 | - | 7.74 | 63,328,254.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-23 | - | 姚晨飞 | 576 | 8.84 |
| 2023-07-18 | - | 廖凌 | 643 | 2.14 |
| 2021-05-11 | 2023-07-24 | 凌晨 | 804 | -0.97 |
| 2021-02-24 | 2023-07-15 | 张燕 | 871 | -9.99 |
| 2018-05-25 | 2021-03-05 | 颜伟鹏 | 1015 | 121.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
