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南方瑞祥一年混合A

(005810)

净值:
2.0855
日增长率:
0.16%
累计净值:2.0855 2025-05-19
  • 净值走势
南方瑞祥一年混合A(005810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-192.08550.16%
2025-05-162.0822-0.54%
2025-05-152.0934-0.34%
2025-05-142.10051.19%
2025-05-132.07580.37%
2025-05-122.06810.53%
2025-05-092.05710.78%
2025-05-082.04120.59%
基金全称 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 李锦文
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.34亿元 份额规模 1.1559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 4.60%
最近三月 6.17%
最近六月 0.00%
最近一年 4.26%
最近两年 26.19%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000651格力电器474,600.0021,575,316.008.16
00939建设银行2,780,000.0017,650,415.716.68
03618重庆农村商业银行3,411,000.0016,620,242.136.29
603279景津装备908,566.0015,700,020.485.94
600036招商银行356,300.0015,424,227.005.84
01288农业银行3,459,000.0014,938,882.785.65
00883中国海洋石油715,000.0012,219,930.294.62
00700腾讯控股25,800.0011,833,079.964.48
01898中煤能源1,588,000.0011,621,050.544.40
601077渝农商行1,542,500.009,378,400.003.55
03988中国银行1,831,000.007,924,701.113.00
601988中国银行837,300.004,688,880.001.77
601939建设银行450,100.003,974,383.001.50
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业62,959,107.0523.8245.07
金融业46,594,233.0017.6333.35
采矿业16,464,339.006.2311.79
建筑业13,676,826.005.179.79
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.381.311.22264,305,118.36
2024-12-3194.101.315.07263,433,017.89
2024-09-3093.871.290.85266,465,619.96
2024-06-3095.561.101.47249,739,544.73
2024-03-3194.781.691.19265,728,264.89
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-12-07-李锦文2358118.32
2018-05-102020-07-24史博80671.22
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