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前海开源裕源(FOF)

(005809)

净值:
1.7830
日增长率:
-0.73%
累计净值:1.7830 2025-05-15
  • 净值走势
前海开源裕源(FOF)(005809)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-151.7830-0.73%
2025-05-141.79610.37%
2025-05-131.7894-0.22%
2025-05-121.79330.63%
2025-05-091.7821-0.39%
2025-05-081.7890-0.37%
2025-05-071.79560.34%
2025-05-061.78952.08%
基金全称 前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)
基金公司 前海开源基金
基金经理 李赫 刘田
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.16亿元 份额规模 0.6559亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.41%
最近三月 4.15%
最近六月 0.00%
最近一年 8.25%
最近两年 5.06%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--8.93115,825,307.97
2024-12-31--11.22111,707,972.33
2024-09-30--8.07122,895,272.81
2024-06-30--7.85115,781,522.91
2024-03-31--10.12120,512,457.48
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-20-刘田1496.44
2021-06-08-李赫14405.33
2020-05-072023-07-28覃璇117715.92
2019-05-092021-02-02杨德龙63551.38
2018-05-162020-06-17苏辛76346.01
2018-05-162019-06-24陈志峰40421.81
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