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华泰柏瑞医疗健康A(005805)
华泰柏瑞医疗健康A
(005805)
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累计净值：1.9296
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.9296 | 1.58% |
| 2025-04-29 | 1.8995 | 0.82% |
| 2025-04-28 | 1.8841 | -0.84% |
| 2025-04-25 | 1.9000 | -1.50% |
| 2025-04-24 | 1.9290 | 0.76% |
| 2025-04-23 | 1.9145 | -1.51% |
| 2025-04-22 | 1.9438 | 3.35% |
| 2025-04-21 | 1.8808 | 2.21% |
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基金全称
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华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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谢峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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1.6395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.79%
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最近一月
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4.93%
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最近三月
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16.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.00%
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最近两年
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-16.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 310,900.00 | 15,296,280.00 | 4.95 |
| 688235 | 百济神州 | 59,550.00 | 14,222,922.00 | 4.60 |
| 688428 | 诺诚健华 | 474,447.00 | 8,876,903.37 | 2.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 37,100.00 | 8,681,400.00 | 2.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 86,656.00 | 8,643,069.44 | 2.80 |
| 600511 | 国药股份 | 287,900.00 | 8,585,178.00 | 2.78 |
| 03692 | 翰森制药 | 336,000.00 | 7,596,736.56 | 2.46 |
| 688351 | 微电生理 | 374,036.00 | 7,147,827.96 | 2.31 |
| 688506 | 百利天恒 | 30,299.00 | 7,038,760.69 | 2.28 |
| 02096 | 先声药业 | 928,000.00 | 6,756,887.43 | 2.19 |
| 06160 | 百济神州 | 16,600.00 | 2,546,014.14 | 0.82 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,999,582.66 | 44.97 | 80.73 |
| 批发和零售业 | 14,498,918.00 | 4.69 | 8.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,732,992.77 | 4.12 | 7.40 |
| 卫生和社会工作 | 5,844,528.00 | 1.89 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,338.15 | 0.03 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 62.14 | - | 38.15 | 309,115,219.95 |
| 2024-12-31 | 86.77 | - | 13.76 | 292,134,693.22 |
| 2024-09-30 | 85.72 | - | 14.36 | 346,835,811.91 |
| 2024-06-30 | 88.56 | - | 12.08 | 306,951,323.18 |
| 2024-03-31 | 82.12 | - | 19.47 | 398,899,924.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 谢峰 | 1319 | -38.42 |
| 2019-11-05 | 2021-10-08 | 张弘 | 703 | 108.58 |
| 2018-06-25 | 2020-04-21 | 徐晓杰 | 666 | 80.97 |
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