基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富智能制造股票A(005802) |
净值：
1.1697
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.1697 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 551,077.00 | 155,767,424.82 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 571,780.00 | 152,093,480.00 | 9.63 |
| 000333 | 美的集团 | 1,406,500.00 | 105,796,930.00 | 6.70 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,124,929.00 | 99,319,181.46 | 6.29 |
| 000425 | 徐工机械 | 12,271,500.00 | 97,312,995.00 | 6.16 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 5,186,000.00 | 91,822,718.57 | 5.81 |
| 02333 | 长城汽车 | 6,640,000.00 | 83,994,050.50 | 5.32 |
| 01898 | 中煤能源 | 8,806,000.00 | 75,757,239.55 | 4.79 |
| 000651 | 格力电器 | 1,636,600.00 | 74,383,470.00 | 4.71 |
| 000521 | 长虹美菱 | 5,863,298.00 | 47,844,511.68 | 3.03 |
| 601898 | 中煤能源 | 2,580,800.00 | 31,434,144.00 | 1.99 |
| 601633 | 长城汽车 | 116,000.00 | 3,054,280.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 926,262,109.37 | 58.63 | 94.94 |
| 采矿业 | 39,402,387.00 | 2.49 | 4.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,890,828.56 | 0.63 | 1.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,910.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 8.17 | 1,579,958,303.98 |
| 2024-09-30 | 82.66 | 0.44 | 16.27 | 1,746,017,078.33 |
| 2024-06-30 | 85.23 | 1.06 | 11.98 | 1,654,255,155.79 |
| 2024-03-31 | 91.45 | 1.14 | 7.87 | 1,534,370,826.12 |
| 2023-12-31 | 90.34 | 3.83 | 6.01 | 1,546,998,688.55 |
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