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首页 > 基金> 工银印度基金美元(005801)
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工银印度基金美元

(005801)
净值：
0.2060
日增长率：
1.96%
累计净值：0.2060 2025-04-17
  • 净值走势
工银印度基金美元(005801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-170.20601.96%
2025-04-160.20190.00%
2025-04-150.20190.00%
2025-04-140.20070.00%
2025-04-110.19860.00%
2025-04-100.19800.00%
2025-04-090.19740.00%
2025-04-080.19490.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.43亿元 份额规模 17.5217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 3.72%
最近一月 5.35%
最近三月 1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 1.60%
最近两年 28.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31--8.972,642,700,525.13
2024-09-30--12.792,983,651,221.33
2024-06-30--11.172,802,895,056.42
2024-03-31--9.701,929,971,051.43
2023-12-31--21.861,521,135,607.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪722.80
2018-06-15-刘伟琳250148.41
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