基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.3749
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.3749 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 127,707.00 | 7,556,423.19 | 1.79 |
| 688213 | 思特威 | 67,100.00 | 6,858,962.00 | 1.63 |
| 002414 | 高德红外 | 659,720.00 | 6,762,130.00 | 1.60 |
| 300803 | 指南针 | 83,720.00 | 6,752,855.20 | 1.60 |
| 002624 | 完美世界 | 438,000.00 | 6,644,460.00 | 1.58 |
| 000783 | 长江证券 | 957,200.00 | 6,633,396.00 | 1.57 |
| 600873 | 梅花生物 | 617,000.00 | 6,595,730.00 | 1.56 |
| 603087 | 甘李药业 | 120,100.00 | 6,579,078.00 | 1.56 |
| 000893 | 亚钾国际 | 215,500.00 | 6,495,170.00 | 1.54 |
| 002202 | 金风科技 | 614,422.00 | 6,297,825.50 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,585,074.62 | 57.75 | 61.30 |
| 金融业 | 44,350,124.26 | 10.52 | 11.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,035,845.04 | 7.12 | 7.56 |
| 批发和零售业 | 24,576,598.30 | 5.83 | 6.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,341,258.00 | 2.93 | 3.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,911,762.00 | 2.35 | 2.49 |
| 房地产业 | 8,521,084.00 | 2.02 | 2.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,306,085.00 | 1.73 | 1.84 |
| 采矿业 | 6,551,283.50 | 1.55 | 1.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,323,564.00 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,225,774.00 | 0.76 | 0.81 |
| 综合 | 786,188.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 701,760.00 | 0.17 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 607,529.36 | 0.14 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 338,550.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 108,801.00 | 0.03 | 0.03 |
| 教育 | 66,718.00 | 0.02 | 0.02 |
| 建筑业 | 23,424.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.21 | 0.01 | 5.97 | 421,764,826.32 |
| 2025-03-31 | 94.03 | - | 6.49 | 434,997,469.40 |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.84 | 446,418,213.45 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.29 | 453,266,488.34 |
| 2024-06-30 | 92.77 | - | 7.66 | 389,611,200.68 |
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