基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中证500指数增强C(005795) |
净值：
1.2212
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日增长率：
0.63%
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累计净值：1.2212 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600096 | 云天化 | 299,900.00 | 6,687,770.00 | 1.50 |
| 601555 | 东吴证券 | 849,900.00 | 6,629,220.00 | 1.48 |
| 601168 | 西部矿业 | 410,300.00 | 6,593,521.00 | 1.48 |
| 002273 | 水晶光电 | 296,500.00 | 6,588,230.00 | 1.48 |
| 300002 | 神州泰岳 | 539,900.00 | 6,257,441.00 | 1.40 |
| 688122 | 西部超导 | 142,048.00 | 6,082,495.36 | 1.36 |
| 002385 | 大北农 | 1,371,000.00 | 5,936,430.00 | 1.33 |
| 600380 | 健康元 | 526,700.00 | 5,935,909.00 | 1.33 |
| 600008 | 首创环保 | 1,806,600.00 | 5,925,648.00 | 1.33 |
| 600583 | 海油工程 | 1,064,500.00 | 5,822,815.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 250,110,268.76 | 56.03 | 59.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,928,556.74 | 10.06 | 10.77 |
| 金融业 | 35,994,795.00 | 8.06 | 8.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,536,432.00 | 4.38 | 4.68 |
| 采矿业 | 15,730,134.00 | 3.52 | 3.77 |
| 房地产业 | 11,336,064.00 | 2.54 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,542,945.56 | 1.91 | 2.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,424,547.55 | 1.89 | 2.02 |
| 批发和零售业 | 8,423,431.20 | 1.89 | 2.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,119,608.00 | 1.15 | 1.23 |
| 建筑业 | 3,940,055.00 | 0.88 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,339,773.00 | 0.52 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,512,882.00 | 0.34 | 0.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,156,018.00 | 0.26 | 0.28 |
| 住宿和餐饮业 | 105,624.00 | 0.02 | 0.03 |
| 卫生和社会工作 | 79,920.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 25,792.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.48 | - | 6.84 | 446,418,213.45 |
| 2024-09-30 | 94.04 | - | 6.29 | 453,266,488.34 |
| 2024-06-30 | 92.77 | - | 7.66 | 389,611,200.68 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 6.50 | 408,081,222.65 |
| 2023-12-31 | 93.48 | - | 7.06 | 421,955,014.13 |
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