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银华心怡灵活配置混合A

(005794)

净值:
2.5825
日增长率:
-0.21%
累计净值:2.7555 2025-04-18
  • 净值走势
银华心怡灵活配置混合A(005794)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-182.5825-0.21%
2025-04-172.58800.66%
2025-04-162.5711-1.05%
2025-04-152.59840.17%
2025-04-142.59401.06%
2025-04-112.56670.97%
2025-04-102.54211.98%
2025-04-092.49271.54%
基金全称 银华心怡灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 李晓星 张萍
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 42.15亿元 份额规模 17.7760亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.62%
最近一月 -9.45%
最近三月 10.66%
最近六月 0.00%
最近一年 21.79%
最近两年 -4.49%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300750宁德时代841,160.00223,748,560.005.13
00700腾讯控股557,700.00215,360,695.844.94
09988阿里巴巴-W2,352,900.00179,539,672.124.11
00981中芯国际6,086,000.00179,220,966.194.11
01211比亚迪股份703,500.00173,681,672.723.98
600519贵州茅台99,100.00151,028,400.003.46
000858五粮液1,064,400.00149,058,576.003.42
02057中通快递-W959,150.00134,386,364.553.08
00388香港交易所486,800.00132,894,740.993.05
01024快手-W3,382,800.00129,533,345.432.97
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,966,257,912.2345.0693.94
租赁和商务服务业87,926,706.802.024.20
科学研究和技术服务业38,952,844.900.891.86
水利、环境和公共设施管理业11,748.24-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3194.280.236.754,363,487,449.94
2024-09-3093.910.216.734,770,718,438.82
2024-06-3093.05-7.214,441,172,195.59
2024-03-3194.58-6.215,223,776,759.08
2023-12-3192.92-6.656,034,449,638.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-09-20-张萍204092.51
2018-07-05-李晓星2482183.00
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