基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心怡灵活配置混合A(005794) |
净值：
2.5825
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：2.7555 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 841,160.00 | 223,748,560.00 | 5.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 557,700.00 | 215,360,695.84 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,352,900.00 | 179,539,672.12 | 4.11 |
| 00981 | 中芯国际 | 6,086,000.00 | 179,220,966.19 | 4.11 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 703,500.00 | 173,681,672.72 | 3.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 99,100.00 | 151,028,400.00 | 3.46 |
| 000858 | 五粮液 | 1,064,400.00 | 149,058,576.00 | 3.42 |
| 02057 | 中通快递-W | 959,150.00 | 134,386,364.55 | 3.08 |
| 00388 | 香港交易所 | 486,800.00 | 132,894,740.99 | 3.05 |
| 01024 | 快手-W | 3,382,800.00 | 129,533,345.43 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,966,257,912.23 | 45.06 | 93.94 |
| 租赁和商务服务业 | 87,926,706.80 | 2.02 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,952,844.90 | 0.89 | 1.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,748.24 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.28 | 0.23 | 6.75 | 4,363,487,449.94 |
| 2024-09-30 | 93.91 | 0.21 | 6.73 | 4,770,718,438.82 |
| 2024-06-30 | 93.05 | - | 7.21 | 4,441,172,195.59 |
| 2024-03-31 | 94.58 | - | 6.21 | 5,223,776,759.08 |
| 2023-12-31 | 92.92 | - | 6.65 | 6,034,449,638.39 |
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