首页 > 基金> 华富可转债债券A(005793)

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华富可转债债券A

(005793)

净值：

1.3471

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.3471

2025-04-18

净值走势

华富可转债债券A(005793)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.3471	-0.04%
2025-04-17	1.3476	0.35%
2025-04-16	1.3429	-0.91%
2025-04-15	1.3552	-0.42%
2025-04-14	1.3609	0.53%
2025-04-11	1.3537	-0.34%
2025-04-10	1.3583	1.24%
2025-04-09	1.3417	1.57%

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基金情况

基金全称	华富可转债债券型证券投资基金
基金公司	华富基金
基金经理	戴弘毅
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.6547亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.49%
最近一月	-5.63%
最近三月	0.91%
最近六月	0.00%
最近一年	11.48%
最近两年	-8.05%

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基金要闻

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华富可转债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601020	华钰矿业	17,000.00	220,490.00	0.47

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	220,490.00	0.47	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	104.71	0.99	117,728,344.09
2024-09-30	0.47	114.89	2.18	47,275,736.49
2024-06-30	-	116.73	2.34	45,752,104.33
2024-03-31	-	103.56	20.31	50,520,855.95
2023-12-31	23.89	97.81	2.33	46,941,966.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-23	-	戴弘毅	941	-8.75
2018-08-28	2023-09-12	尹培俊	1841	34.72
2018-05-21	2018-09-26	胡伟	128	-2.41

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基金公告

11-27华富可转债债券A: 华富可转债债券型证券投资基金(A类基金份额)基金产品资料概要更新

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