基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河景行3个月定开债(005790) |
净值：
1.0702
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2939 | 2025-06-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 108.86 | 0.95 | 1,551,670,194.52 |
| 2024-12-31 | - | 123.03 | 1.23 | 1,552,572,571.97 |
| 2024-09-30 | - | 123.09 | 1.37 | 3,087,530,773.42 |
| 2024-06-30 | - | 144.44 | 2.10 | 3,080,972,446.86 |
| 2024-03-31 | - | 139.89 | 2.07 | 3,055,615,465.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 何晶 | 252 | 2.32 |
| 2022-04-29 | - | 魏璇 | 1135 | 11.30 |
| 2019-01-08 | 2023-03-24 | 韩晶 | 1536 | 17.19 |
| 2018-06-13 | 2023-07-27 | 刘铭 | 1870 | 24.40 |
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