基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧新趋势混合C(005787) |
净值：
1.4917
|
日增长率：
3.38%
|
累计净值：2.0959 | 2025-09-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,329,500.00 | 295,680,660.00 | 5.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 6,176,579.00 | 259,478,083.79 | 4.97 |
| 600309 | 万华化学 | 4,482,295.00 | 243,209,326.70 | 4.66 |
| 600031 | 三一重工 | 12,822,907.00 | 230,171,180.65 | 4.41 |
| 002050 | 三花智控 | 8,127,440.00 | 214,401,867.20 | 4.11 |
| 000408 | 藏格矿业 | 4,777,520.00 | 203,856,778.40 | 3.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 737,680.00 | 186,057,649.60 | 3.56 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,415,067.00 | 183,593,806.50 | 3.52 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,379,731.00 | 174,577,363.43 | 3.34 |
| 603259 | 药明康德 | 2,388,300.00 | 166,106,265.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,735,643,915.97 | 52.41 | 58.87 |
| 金融业 | 551,731,211.20 | 10.57 | 11.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 359,196,435.67 | 6.88 | 7.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299,074,965.00 | 5.73 | 6.44 |
| 采矿业 | 250,598,446.50 | 4.80 | 5.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,134,668.20 | 3.18 | 3.57 |
| 卫生和社会工作 | 111,132,447.36 | 2.13 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,355,019.79 | 1.83 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 78,313,092.00 | 1.50 | 1.69 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.02 | 4.11 | 7.07 | 5,220,172,375.54 |
| 2025-03-31 | 84.13 | 3.86 | 11.28 | 5,366,308,846.76 |
| 2024-12-31 | 86.74 | 3.87 | 8.56 | 5,339,648,979.03 |
| 2024-09-30 | 91.28 | 3.00 | 6.82 | 6,862,139,376.29 |
| 2024-06-30 | 87.33 | 7.16 | 6.31 | 6,151,102,620.29 |
微信公众号
证券之星APP
