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首页 > 基金> 创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)
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创金合信汇益纯债一年定开债A

(005782)
净值：
1.0571
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3056 2025-04-18
  • 净值走势
创金合信汇益纯债一年定开债A(005782)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.05710.03%
2025-04-111.05680.17%
2025-04-031.05500.26%
2025-03-281.05230.22%
2025-03-211.05000.12%
2025-03-141.04870.02%
2025-03-071.0485-0.07%
2025-02-281.0492-0.20%
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基金情况

基金全称 创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 创金合信基金
基金经理 郑振源
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.20亿元 份额规模 4.9524亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.80%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.63%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.612.84520,488,719.79
2024-09-30-121.372.20510,866,072.47
2024-06-30-106.841.28535,220,938.02
2024-03-31-119.712.75527,807,192.08
2023-12-31-151.021.61520,526,766.05
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-26-郑振源249134.43
2019-05-212021-11-15谢创9099.95
2018-08-272019-05-21张俊2677.37
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