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中加转型动力混合C(005776)
中加转型动力混合C
(005776)
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累计净值：2.6334
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.6334 | -0.46% |
| 2025-07-24 | 2.6456 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 2.6396 | -0.38% |
| 2025-07-22 | 2.6496 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 2.6473 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 2.6455 | -0.70% |
| 2025-07-17 | 2.6642 | 2.96% |
| 2025-07-16 | 2.5877 | -0.18% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.18亿元
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份额规模
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0.0737亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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9.33%
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最近三月
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12.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.97%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 60,700.00 | 4,425,637.00 | 7.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,700.00 | 4,362,150.00 | 7.73 |
| 300502 | 新易盛 | 29,860.00 | 3,792,817.20 | 6.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,500.00 | 3,292,310.00 | 5.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 64,100.00 | 3,213,974.00 | 5.70 |
| 002384 | 东山精密 | 83,300.00 | 3,146,241.00 | 5.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 118,400.00 | 2,945,792.00 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,061.00 | 2,611,386.50 | 4.63 |
| 688411 | 海博思创 | 28,407.00 | 2,421,128.61 | 4.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,700.00 | 2,414,286.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,827,349.01 | 67.07 | 71.60 |
| 采矿业 | 8,798,520.00 | 15.60 | 16.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,611,386.50 | 4.63 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,177.00 | 4.42 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 1,099,464.00 | 1.95 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 2024-06-30 | 92.03 | 0.70 | 7.90 | 102,009,934.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 894 | 9.74 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 135.44 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 22.58 |
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