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中加转型动力混合A(005775)
中加转型动力混合A
(005775)
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累计净值：2.4568
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 2.4568 | 1.18% |
| 2025-05-30 | 2.4282 | -1.02% |
| 2025-05-29 | 2.4531 | 0.03% |
| 2025-05-28 | 2.4523 | 0.14% |
| 2025-05-27 | 2.4488 | -1.37% |
| 2025-05-26 | 2.4827 | 0.50% |
| 2025-05-23 | 2.4703 | -1.57% |
| 2025-05-22 | 2.5097 | -0.27% |
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基金全称
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中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中加基金
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基金经理
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张一然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.36亿元
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份额规模
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0.1297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.33%
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最近一月
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-3.13%
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最近三月
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-6.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.64%
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最近两年
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-5.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 67,700.00 | 5,145,200.00 | 9.56 |
| 300153 | 科泰电源 | 125,200.00 | 4,910,344.00 | 9.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 32,984.00 | 3,496,304.00 | 6.49 |
| 002733 | 雄韬股份 | 162,700.00 | 2,730,106.00 | 5.07 |
| 600312 | 平高电气 | 156,000.00 | 2,717,520.00 | 5.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 149,800.00 | 2,714,376.00 | 5.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6,562.00 | 2,666,140.60 | 4.95 |
| 000400 | 许继电气 | 98,100.00 | 2,383,830.00 | 4.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 2,286,890.00 | 4.25 |
| 002851 | 麦格米特 | 36,700.00 | 2,232,828.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,214,345.85 | 74.70 | 80.44 |
| 采矿业 | 5,094,636.00 | 9.46 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,685,904.00 | 8.70 | 9.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 2024-06-30 | 92.03 | 0.70 | 7.90 | 102,009,934.91 |
| 2024-03-31 | 93.97 | - | 6.44 | 140,819,641.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 841 | -1.44 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 144.13 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 24.13 |
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