首页 >
基金>
中加转型动力混合A(005775)
中加转型动力混合A
(005775)
|
|
|
累计净值：2.7897
|
2025-07-25
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-25 | 2.7897 | -0.46% |
| 2025-07-24 | 2.8026 | 0.23% |
| 2025-07-23 | 2.7963 | -0.37% |
| 2025-07-22 | 2.8068 | 0.09% |
| 2025-07-21 | 2.8042 | 0.07% |
| 2025-07-18 | 2.8021 | -0.70% |
| 2025-07-17 | 2.8219 | 2.96% |
| 2025-07-16 | 2.7408 | -0.18% |
|
基金全称
|
中加转型动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中加基金
|
|
基金经理
|
张一然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.1463亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.44%
|
|
最近一月
|
9.40%
|
|
最近三月
|
12.37%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.92%
|
|
最近两年
|
12.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 60,700.00 | 4,425,637.00 | 7.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 223,700.00 | 4,362,150.00 | 7.73 |
| 300502 | 新易盛 | 29,860.00 | 3,792,817.20 | 6.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 24,500.00 | 3,292,310.00 | 5.84 |
| 002851 | 麦格米特 | 64,100.00 | 3,213,974.00 | 5.70 |
| 002384 | 东山精密 | 83,300.00 | 3,146,241.00 | 5.58 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 118,400.00 | 2,945,792.00 | 5.22 |
| 688521 | 芯原股份 | 27,061.00 | 2,611,386.50 | 4.63 |
| 688411 | 海博思创 | 28,407.00 | 2,421,128.61 | 4.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,700.00 | 2,414,286.00 | 4.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,827,349.01 | 67.07 | 71.60 |
| 采矿业 | 8,798,520.00 | 15.60 | 16.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,611,386.50 | 4.63 | 4.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,493,177.00 | 4.42 | 4.72 |
| 批发和零售业 | 1,099,464.00 | 1.95 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.67 | - | 6.56 | 56,398,320.34 |
| 2025-03-31 | 92.87 | 3.02 | 4.94 | 53,833,381.96 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.29 | 63,804,887.78 |
| 2024-09-30 | 92.85 | 0.72 | 5.39 | 99,347,312.42 |
| 2024-06-30 | 92.03 | 0.70 | 7.90 | 102,009,934.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-15 | - | 张一然 | 893 | 11.91 |
| 2018-12-05 | 2023-03-24 | 冯汉杰 | 1570 | 144.13 |
| 2018-09-05 | 2019-10-23 | 张旭 | 413 | 24.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
