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华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
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累计净值：1.7826
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.6946 | 1.50% |
| 2025-04-29 | 1.6696 | 0.80% |
| 2025-04-28 | 1.6563 | 0.25% |
| 2025-04-25 | 1.6522 | -0.02% |
| 2025-04-24 | 1.6526 | -0.71% |
| 2025-04-23 | 1.6645 | 1.19% |
| 2025-04-22 | 1.6450 | 0.85% |
| 2025-04-21 | 1.6312 | 0.54% |
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基金全称
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华夏产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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代瑞亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.27亿元
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份额规模
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4.9284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.09元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.81%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.36%
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最近两年
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-10.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,342,200.00 | 158,543,670.53 | 9.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 235,339.00 | 146,616,197.00 | 9.06 |
| 01810 | 小米集团-W | 3,225,800.00 | 146,461,758.69 | 9.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 309,700.00 | 142,042,824.15 | 8.78 |
| 688041 | 海光信息 | 909,732.00 | 128,545,131.60 | 7.95 |
| 00388 | 香港交易所 | 262,500.00 | 83,525,343.30 | 5.16 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,858,000.00 | 79,043,896.25 | 4.89 |
| 688981 | 中芯国际 | 858,417.00 | 76,682,390.61 | 4.74 |
| 603268 | 松发股份 | 1,895,600.00 | 63,104,524.00 | 3.90 |
| 02015 | 理想汽车-W | 664,800.00 | 60,766,915.89 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,380.00 | 55,211,774.40 | 3.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,926,866.82 | 36.16 | 75.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,353,236.99 | 10.65 | 22.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,832.03 | 0.83 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.08 | 2,447,433,864.32 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 7.78 | 2,339,437,259.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 1782 | 28.98 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
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