首页 >
基金>
华夏产业升级混合A(005774)
华夏产业升级混合A
(005774)
|
|
|
累计净值：2.2691
|
2025-09-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-11 | 2.1811 | 4.95% |
| 2025-09-10 | 2.0783 | 1.04% |
| 2025-09-09 | 2.0570 | 0.06% |
| 2025-09-08 | 2.0558 | 0.02% |
| 2025-09-05 | 2.0554 | 3.27% |
| 2025-09-04 | 1.9904 | -5.27% |
| 2025-09-03 | 2.1011 | -2.10% |
| 2025-09-02 | 2.1461 | -1.37% |
|
基金全称
|
华夏产业升级混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
代瑞亮
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.04亿元
|
份额规模
|
3.5786亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.09元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
9.58%
|
|
最近一月
|
24.51%
|
|
最近三月
|
30.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.88%
|
|
最近两年
|
17.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,739,171.00 | 95,082,917.76 | 9.79 |
| 688256 | 寒武纪 | 150,901.00 | 90,766,951.50 | 9.35 |
| 688041 | 海光信息 | 590,478.00 | 83,428,636.62 | 8.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 771,957.00 | 77,297,683.24 | 7.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 166,017.00 | 76,153,799.18 | 7.84 |
| 603268 | *ST松发 | 1,546,700.00 | 60,955,447.00 | 6.28 |
| 603986 | 兆易创新 | 472,380.00 | 59,770,241.40 | 6.15 |
| 02015 | 理想汽车-W | 609,400.00 | 59,464,429.31 | 6.12 |
| 00388 | 香港交易所 | 149,312.00 | 57,025,934.83 | 5.87 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,156,000.00 | 47,123,374.74 | 4.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 532,499.00 | 46,950,436.83 | 4.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 355,256,852.09 | 36.58 | 77.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,400,910.54 | 9.41 | 19.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,787,516.71 | 1.32 | 2.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,516.35 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.75 | 1.14 | 6.90 | 971,181,895.62 |
| 2025-03-31 | 92.83 | 1.94 | 4.75 | 1,617,709,776.24 |
| 2024-12-31 | 93.90 | 5.28 | 2.17 | 2,289,368,334.70 |
| 2024-09-30 | 94.80 | - | 6.67 | 2,686,832,525.10 |
| 2024-06-30 | 93.95 | - | 6.08 | 2,447,433,864.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-18 | - | 代瑞亮 | 1913 | 66.01 |
| 2018-10-11 | 2020-06-18 | 罗皓亮 | 616 | 38.19 |
| 2018-08-24 | 2020-06-18 | 董阳阳 | 664 | 38.08 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
