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首页 > 基金> 工银瑞景定开发起式债券(005772)
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工银瑞景定开发起式债券

(005772)
净值：
1.0028
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2166 2025-09-11
  • 净值走势
工银瑞景定开发起式债券(005772)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.00280.00%
2025-09-101.0028-0.12%
2025-09-091.0040-0.06%
2025-09-081.0046-0.08%
2025-09-051.0054-0.06%
2025-09-041.00600.01%
2025-09-031.00590.07%
2025-09-021.00520.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞景定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 140.95亿元 份额规模 139.8806亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（49次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.32%
最近一月 -0.39%
最近三月 -0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.16%
最近两年 4.34%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-144.740.2814,094,780,034.63
2025-03-31-101.300.4414,028,824,794.22
2024-12-31-129.590.0914,181,414,853.82
2024-09-30-125.720.0314,025,309,305.84
2024-06-30-114.600.0214,068,237,653.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-06-12-陈桂都265023.85
2018-06-072019-08-14李娜4335.26
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