基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华可转债债券A(005771) |
净值：
1.5629
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.5629 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 641,400.00 | 3,425,076.00 | 0.50 |
| 603063 | 禾望电气 | 94,500.00 | 3,199,770.00 | 0.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,400.00 | 2,952,300.00 | 0.43 |
| 601728 | 中国电信 | 366,900.00 | 2,843,475.00 | 0.41 |
| 688082 | 盛美上海 | 24,874.00 | 2,834,143.56 | 0.41 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 78,400.00 | 2,819,264.00 | 0.41 |
| 300627 | 华测导航 | 79,640.00 | 2,787,400.00 | 0.40 |
| 688122 | 西部超导 | 53,055.00 | 2,752,493.40 | 0.40 |
| 000997 | 新大陆 | 80,600.00 | 2,609,828.00 | 0.38 |
| 600757 | 长江传媒 | 271,500.00 | 2,519,520.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,277,562.35 | 13.37 | 68.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,098,737.43 | 3.06 | 15.67 |
| 采矿业 | 7,436,868.00 | 1.08 | 5.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,547,863.00 | 0.95 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 4,002,704.00 | 0.58 | 2.97 |
| 金融业 | 1,979,928.00 | 0.29 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,272,765.00 | 0.18 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.51 | 90.87 | 7.14 | 689,934,228.95 |
| 2025-03-31 | 19.48 | 93.10 | 2.01 | 598,558,913.83 |
| 2024-12-31 | 21.16 | 97.34 | 2.34 | 456,315,034.30 |
| 2024-09-30 | 18.01 | 87.09 | 3.27 | 519,548,065.62 |
| 2024-06-30 | 19.83 | 94.92 | 1.90 | 583,900,741.10 |
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