基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方共享经济混合(005769) |
净值：
1.3555
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3555 | 2021-01-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 3,957.00 | 1,305,810.00 | 2.61 |
| 000625 | 长安汽车 | 88,000.00 | 1,181,840.00 | 2.36 |
| 000333 | 美的集团 | 15,800.00 | 1,147,080.00 | 2.29 |
| 603806 | 福斯特 | 15,200.00 | 1,110,968.00 | 2.22 |
| 688526 | 科前生物 | 32,722.00 | 1,050,376.20 | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,001,100.00 | 2.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 25,900.00 | 997,150.00 | 1.99 |
| 688127 | 蓝特光学 | 36,490.00 | 985,230.00 | 1.97 |
| 01088 | 中国神华 | 80,500.00 | 983,243.74 | 1.96 |
| 603056 | 德邦股份 | 65,200.00 | 972,784.00 | 1.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,220,015.20 | 20.39 | 81.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,305,810.00 | 2.61 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,784.00 | 1.94 | 7.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | - | 64.83 | 24.18 | 35,692,106.30 |
| 2020-09-30 | 26.90 | 59.24 | 14.53 | 50,126,620.37 |
| 2020-06-30 | 34.14 | 64.35 | 2.70 | 69,190,641.45 |
| 2020-03-31 | 29.33 | 60.54 | 10.83 | 82,255,560.30 |
| 2019-12-31 | 29.27 | 77.05 | 4.86 | 164,883,662.12 |
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