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首页 > 基金> 中融量化精选(FOF)A(005758)
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中融量化精选(FOF)A

(005758)
净值：
1.0393
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0393 2023-03-03
  • 净值走势
中融量化精选(FOF)A(005758)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-03-031.03930.00%
2023-02-171.03930.00%
2023-02-101.03930.00%
2023-02-031.03930.00%
2023-01-131.03930.00%
2023-01-061.03930.00%
2023-01-051.03930.19%
2023-01-041.03730.08%
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基金情况

基金全称 中融量化精选混合型基金中基金(FOF)
基金公司 中融基金
基金经理 周桓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0240亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605499东鹏饮料100.0014,188.000.16
605499东鹏饮料100.0014,188.000.16
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业14,188.000.16100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2022-12-31-27.4034.042,211,838.70
2022-09-300.166.816.049,040,602.56
2022-06-30-5.823.525,254,071.61
2022-03-31-5.753.015,213,110.46
2021-12-31-5.036.444,636,444.01
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-022023-01-06周桓10530.55
2021-01-262022-06-02赵楠492-9.82
2018-05-042021-12-06哈图131214.55
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