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首页 > 基金> 银河庭芳3个月定开债券(005749)
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银河庭芳3个月定开债券

(005749)
净值：
1.1393
日增长率：
-0.06%
累计净值：1.2686 2025-07-22
  • 净值走势
银河庭芳3个月定开债券(005749)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1393-0.06%
2025-07-211.1400-0.05%
2025-07-181.14060.01%
2025-07-171.14050.00%
2025-07-161.14050.01%
2025-07-151.14040.08%
2025-07-141.1395-0.04%
2025-07-111.1400-0.01%
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基金情况

基金全称 银河庭芳3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 刘铭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.07亿元 份额规模 19.3761亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.10%
最近一月 -0.03%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 3.32%
最近两年 6.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-122.910.692,207,113,662.58
2025-03-31-125.601.012,186,561,161.24
2024-12-31-100.060.672,194,165,179.56
2024-09-30-131.939.572,136,708,630.70
2024-06-30-144.021.402,131,700,140.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-03-14-刘铭268929.29
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