基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰聚利价值定开混合(005746) |
净值：
1.2192
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.3682 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 800,000.00 | 5,512,000.00 | 2.06 |
| 600941 | 中国移动 | 50,000.00 | 5,368,000.00 | 2.01 |
| 300218 | 安利股份 | 300,000.00 | 4,890,000.00 | 1.83 |
| 002068 | 黑猫股份 | 300,000.00 | 3,450,000.00 | 1.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 603,300.00 | 3,143,193.00 | 1.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 63,100.00 | 2,580,159.00 | 0.97 |
| 688678 | 福立旺 | 100,000.00 | 2,456,000.00 | 0.92 |
| 600761 | 安徽合力 | 100,000.00 | 1,919,000.00 | 0.72 |
| 301291 | 明阳电气 | 40,000.00 | 1,884,000.00 | 0.71 |
| 002518 | 科士达 | 70,000.00 | 1,788,500.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,391,200.28 | 10.25 | 65.91 |
| 金融业 | 8,655,193.00 | 3.24 | 20.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,368,000.00 | 2.01 | 12.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 143,148.22 | 0.05 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.55 | 56.01 | 8.30 | 267,187,976.70 |
| 2024-12-31 | 14.17 | 79.12 | 1.22 | 560,776,476.77 |
| 2024-09-30 | 16.73 | 75.27 | 3.47 | 558,133,058.97 |
| 2024-06-30 | 15.61 | 83.14 | 1.88 | 725,320,452.45 |
| 2024-03-31 | 17.35 | 79.07 | 1.26 | 729,789,484.78 |
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