基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安裕隆混合C(005744) |
净值：
2.1612
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：2.1612 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688018 | 乐鑫科技 | 85,908.00 | 18,727,944.00 | 8.46 |
| 688608 | 恒玄科技 | 50,000.00 | 16,268,500.00 | 7.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 18,000.00 | 11,844,000.00 | 5.35 |
| 002273 | 水晶光电 | 500,000.00 | 11,110,000.00 | 5.02 |
| 000063 | 中兴通讯 | 270,000.00 | 10,908,000.00 | 4.93 |
| 600584 | 长电科技 | 250,000.00 | 10,215,000.00 | 4.61 |
| 603019 | 中科曙光 | 139,000.00 | 10,052,480.00 | 4.54 |
| 003021 | 兆威机电 | 135,000.00 | 9,977,850.00 | 4.51 |
| 002517 | 恺英网络 | 700,000.00 | 9,527,000.00 | 4.30 |
| 300580 | 贝斯特 | 390,000.00 | 8,950,500.00 | 4.04 |
| 00763 | 中兴通讯 | 315,000.00 | 7,102,958.31 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 118,049,780.00 | 53.31 | 62.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,885,654.00 | 29.30 | 34.09 |
| 批发和零售业 | 7,374,000.00 | 3.33 | 3.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.20 | - | 11.86 | 221,450,306.21 |
| 2024-09-30 | 92.94 | - | 7.47 | 230,994,471.42 |
| 2024-06-30 | 92.07 | - | 8.22 | 228,120,958.46 |
| 2024-03-31 | 91.36 | - | 6.97 | 233,568,477.86 |
| 2023-12-31 | 87.53 | - | 12.63 | 231,622,325.17 |
微信公众号
证券之星APP
