基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方成安优选混合(005742) |
净值：
1.3329
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3329 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 241,000.00 | 18,128,020.00 | 4.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,700.00 | 15,614,200.00 | 4.29 |
| 600415 | 小商品城 | 1,039,000.00 | 13,932,990.00 | 3.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,100.00 | 10,851,058.91 | 2.98 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 124,200.00 | 10,311,020.16 | 2.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 594,000.00 | 10,228,680.00 | 2.81 |
| 01810 | 小米集团-W | 297,200.00 | 9,495,058.54 | 2.61 |
| 601567 | 三星医疗 | 293,900.00 | 9,040,364.00 | 2.48 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 131,200.00 | 8,186,880.00 | 2.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 752,800.00 | 7,392,496.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,863,152.45 | 52.45 | 75.85 |
| 租赁和商务服务业 | 19,614,636.00 | 5.39 | 7.79 |
| 金融业 | 14,302,548.00 | 3.93 | 5.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,640,627.30 | 2.37 | 3.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,196,749.88 | 1.43 | 2.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,183,656.80 | 1.15 | 1.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,075,856.00 | 1.12 | 1.62 |
| 教育 | 1,800,764.00 | 0.49 | 0.72 |
| 建筑业 | 1,794,785.00 | 0.49 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 796,059.00 | 0.22 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 363,282.00 | 0.10 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.12 | 5.02 | 2.49 | 363,917,345.88 |
| 2024-09-30 | 86.35 | 4.45 | 3.48 | 404,643,005.41 |
| 2024-06-30 | 91.47 | 5.64 | 2.44 | 400,583,446.92 |
| 2024-03-31 | 92.28 | 5.29 | 2.71 | 389,955,417.12 |
| 2023-12-31 | 90.68 | 5.50 | 4.14 | 373,618,086.50 |
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