南方君信混合A
(005741)
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累计净值：2.0182
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.0182 | -0.03% |
| 2025-04-17 | 2.0189 | 0.30% |
| 2025-04-16 | 2.0129 | -0.27% |
| 2025-04-15 | 2.0184 | 0.19% |
| 2025-04-14 | 2.0145 | 0.78% |
| 2025-04-11 | 1.9989 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.9976 | 0.76% |
| 2025-04-09 | 1.9825 | 0.69% |
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基金全称
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南方君信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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唐小东 许公磊
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.37亿元
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份额规模
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1.2632亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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-1.73%
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最近三月
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8.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.50%
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最近两年
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4.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600299 | 安迪苏 | 137,500.00 | 1,725,625.00 | 0.61 |
| 601398 | 工商银行 | 246,900.00 | 1,708,548.00 | 0.61 |
| 601919 | 中远海控 | 109,700.00 | 1,700,350.00 | 0.61 |
| 601288 | 农业银行 | 316,500.00 | 1,690,110.00 | 0.60 |
| 601988 | 中国银行 | 305,800.00 | 1,684,958.00 | 0.60 |
| 601939 | 建设银行 | 191,500.00 | 1,683,285.00 | 0.60 |
| 601088 | 中国神华 | 38,400.00 | 1,669,632.00 | 0.59 |
| 600000 | 浦发银行 | 161,200.00 | 1,658,748.00 | 0.59 |
| 600236 | 桂冠电力 | 243,500.00 | 1,655,800.00 | 0.59 |
| 601169 | 北京银行 | 269,000.00 | 1,654,350.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,729,663.23 | 25.55 | 44.43 |
| 金融业 | 35,870,396.56 | 12.78 | 22.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,296,753.44 | 4.74 | 8.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,595,514.00 | 4.49 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,853,505.00 | 4.22 | 7.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,342,710.80 | 1.55 | 2.69 |
| 建筑业 | 3,113,587.00 | 1.11 | 1.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,474,695.15 | 0.88 | 1.53 |
| 采矿业 | 1,669,632.00 | 0.59 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,514,536.00 | 0.54 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 1,421,466.00 | 0.51 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 787,176.00 | 0.28 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 785,120.00 | 0.28 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 57.51 | 3.66 | 6.93 | 280,721,508.55 |
| 2024-09-30 | 78.13 | - | 9.67 | 283,663,841.66 |
| 2024-06-30 | 87.71 | - | 12.64 | 271,358,402.18 |
| 2024-03-31 | 70.24 | - | 30.09 | 346,010,438.46 |
| 2023-12-31 | 76.14 | - | 24.73 | 411,966,706.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-09 | - | 唐小东 | 683 | 2.79 |
| 2023-06-09 | - | 许公磊 | 683 | 2.79 |
| 2018-05-30 | 2024-08-23 | 茅炜 | 2277 | 59.53 |
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