中欧兴华债券(005736) |
净值:
1.0576
|
日增长率:
-0.01%
|
累计净值:1.2724 | 2025-04-18 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-12-31 | - | 130.76 | 1.14 | 4,120,651,759.40 |
2024-09-30 | - | 152.69 | 1.56 | 3,009,777,934.62 |
2024-06-30 | - | 145.70 | 1.13 | 3,040,155,384.63 |
2024-03-31 | - | 148.99 | 1.37 | 2,451,840,171.43 |
2023-12-31 | - | 142.53 | 0.75 | 2,417,438,142.75 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-05-31 | - | 周锦程 | 691 | 9.08 |
2023-03-07 | 2024-05-24 | LI TONG | 444 | 6.47 |
2022-03-21 | 2023-05-31 | 余罗畅 | 436 | 3.55 |
2020-07-23 | 2024-04-26 | 洪慧梅 | 1373 | 15.05 |
2018-10-30 | 2020-07-31 | 赵国英 | 640 | 8.77 |
2018-10-17 | 2020-04-30 | 华李成 | 561 | 10.79 |
2018-10-17 | 2019-10-30 | 刘波 | 378 | 6.32 |