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首页 > 基金> 中欧兴华债券(005736)
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中欧兴华债券

(005736)
净值：
1.0576
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2724 2025-04-18
  • 净值走势
中欧兴华债券(005736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.0576-0.01%
2025-04-171.0577-0.08%
2025-04-161.05850.07%
2025-04-151.05780.03%
2025-04-141.0575-0.03%
2025-04-111.05780.01%
2025-04-101.05770.01%
2025-04-091.05760.01%
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基金情况

基金全称 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 周锦程
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 41.21亿元 份额规模 38.9341亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（10次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 1.67%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 4.69%
最近两年 9.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-130.761.144,120,651,759.40
2024-09-30-152.691.563,009,777,934.62
2024-06-30-145.701.133,040,155,384.63
2024-03-31-148.991.372,451,840,171.43
2023-12-31-142.530.752,417,438,142.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-31-周锦程6919.08
2023-03-072024-05-24LI TONG4446.47
2022-03-212023-05-31余罗畅4363.55
2020-07-232024-04-26洪慧梅137315.05
2018-10-302020-07-31赵国英6408.77
2018-10-172019-10-30刘波3786.32
2018-10-172020-04-30华李成56110.79
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