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富国臻选成长灵活配置混合A

(005732)

净值:
1.8780
日增长率:
0.78%
累计净值:1.8780 2025-05-19
  • 净值走势
富国臻选成长灵活配置混合A(005732)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.87800.78%
2025-05-161.86341.00%
2025-05-151.8449-0.69%
2025-05-141.8578-0.06%
2025-05-131.85891.14%
2025-05-121.8380-1.39%
2025-05-091.86400.46%
2025-05-081.8554-0.54%
基金全称 富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 易智泉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 1.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 3.77%
最近一月 4.26%
最近三月 2.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.16%
最近两年 4.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
01378中国宏桥668,500.009,870,589.684.27
00700腾讯控股16,200.007,430,073.463.22
01530三生制药673,000.007,427,932.503.22
601899紫金矿业400,000.007,248,000.003.14
01787山东黄金411,750.007,029,542.173.04
002311海大集团136,800.006,833,160.002.96
03933联邦制药382,000.005,153,857.902.23
03618重庆农村商业银行1,019,000.004,965,120.712.15
002984森麒麟192,922.004,689,933.822.03
002891中宠股份107,500.004,641,850.002.01
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业73,902,393.3632.0068.93
采矿业17,569,956.007.6116.39
金融业7,009,891.003.046.54
教育3,969,328.001.723.70
信息传输、软件和信息技术服务业2,089,050.000.901.95
批发和零售业1,386,924.000.601.29
交通运输、仓储和邮政业1,263,091.200.551.18
科学研究和技术服务业25,803.680.010.02
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3179.996.756.30230,915,243.10
2024-12-3189.474.506.66204,376,458.36
2024-09-3084.436.548.17244,574,288.81
2024-06-3061.892.5627.53329,257,277.15
2024-03-3183.813.6410.65179,338,304.44
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-15-易智泉247292.90
2018-08-232020-04-17俞晓斌60353.42
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