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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：1.5683
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.5683 | 0.89% |
| 2025-06-03 | 1.5544 | 0.87% |
| 2025-05-30 | 1.5410 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 1.5528 | 0.88% |
| 2025-05-28 | 1.5393 | 0.55% |
| 2025-05-27 | 1.5309 | -0.65% |
| 2025-05-26 | 1.5409 | -0.11% |
| 2025-05-23 | 1.5426 | -0.52% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.82亿元
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份额规模
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8.6205亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.88%
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最近一月
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3.50%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.71%
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最近两年
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-11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 1,179,539.00 | 76,905,942.80 | 5.43 |
| 605016 | 百龙创园 | 3,599,005.00 | 74,751,333.85 | 5.27 |
| 600079 | 人福医药 | 3,579,842.00 | 73,744,745.20 | 5.20 |
| 600595 | 中孚实业 | 17,777,468.00 | 73,065,393.48 | 5.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 3,430,600.00 | 59,486,604.00 | 4.20 |
| 688036 | 传音控股 | 647,898.00 | 58,731,953.70 | 4.14 |
| 605080 | 浙江自然 | 1,798,994.00 | 57,927,606.80 | 4.09 |
| 002170 | 芭田股份 | 5,526,800.00 | 57,478,720.00 | 4.06 |
| 688606 | 奥泰生物 | 782,508.00 | 57,326,536.08 | 4.04 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4,283,400.00 | 49,473,270.00 | 3.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,478,659.32 | 65.58 | 79.06 |
| 采矿业 | 90,590,427.60 | 6.39 | 7.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 85,383,721.20 | 6.02 | 7.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40,318,093.72 | 2.84 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,772,496.22 | 2.10 | 2.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 149,397.53 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 82.95 | - | 14.02 | 1,417,315,193.52 |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 2024-06-30 | 89.17 | - | 11.38 | 1,965,593,326.39 |
| 2024-03-31 | 92.08 | 1.41 | 7.00 | 2,204,302,145.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2184 | 98.12 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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