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国泰江源优势精选混合A(005730)
国泰江源优势精选混合A
(005730)
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累计净值：1.4807
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.4807 | 0.14% |
| 2025-04-17 | 1.4787 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.4788 | -0.90% |
| 2025-04-15 | 1.4922 | -0.39% |
| 2025-04-14 | 1.4981 | 0.36% |
| 2025-04-11 | 1.4928 | 0.80% |
| 2025-04-10 | 1.4809 | 2.11% |
| 2025-04-09 | 1.4503 | 0.58% |
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基金全称
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国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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郑有为
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.38亿元
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份额规模
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9.4335亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.81%
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最近一月
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-9.93%
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最近三月
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-3.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.02%
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最近两年
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-21.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 10,975,700.00 | 99,878,870.00 | 6.78 |
| 688606 | 奥泰生物 | 1,524,559.00 | 96,504,584.70 | 6.55 |
| 688036 | 传音控股 | 763,109.00 | 72,495,355.00 | 4.92 |
| 601838 | 成都银行 | 4,110,435.00 | 70,329,542.85 | 4.77 |
| 600079 | 人福医药 | 2,881,742.00 | 67,375,127.96 | 4.57 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,217,700.00 | 63,990,135.00 | 4.34 |
| 000651 | 格力电器 | 1,367,700.00 | 62,161,965.00 | 4.22 |
| 689009 | 九号公司 | 1,243,487.00 | 59,065,632.50 | 4.01 |
| 002532 | 天山铝业 | 7,382,800.00 | 58,102,636.00 | 3.94 |
| 300627 | 华测导航 | 1,266,391.00 | 52,935,143.80 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,019,367,090.25 | 69.19 | 83.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,619,723.20 | 6.35 | 7.71 |
| 金融业 | 70,329,542.85 | 4.77 | 5.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 29,996,674.46 | 2.04 | 2.47 |
| 采矿业 | 702,777.60 | 0.05 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,344.95 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.41 | - | 17.50 | 1,473,224,441.19 |
| 2024-09-30 | 92.93 | - | 7.14 | 1,987,820,415.57 |
| 2024-06-30 | 89.17 | - | 11.38 | 1,965,593,326.39 |
| 2024-03-31 | 92.08 | 1.41 | 7.00 | 2,204,302,145.49 |
| 2023-12-31 | 93.59 | - | 7.41 | 2,415,854,144.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-14 | - | 郑有为 | 2138 | 87.05 |
| 2019-02-26 | 2020-05-07 | 徐治彪 | 436 | 53.37 |
| 2018-03-19 | 2019-04-12 | 申坤 | 389 | -17.24 |
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