基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中创400ETF联接C(005727) |
净值：
1.0976
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日增长率：
0.24%
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累计净值：1.0976 | 2025-07-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 0.01 | - | 5.96 | 66,522,365.71 |
| 2025-03-31 | 2.06 | - | 5.92 | 65,910,760.87 |
| 2024-12-31 | 1.05 | - | 5.66 | 67,207,543.91 |
| 2024-09-30 | 1.29 | 0.35 | 4.80 | 58,642,630.67 |
| 2024-06-30 | 1.30 | - | 5.56 | 48,959,290.15 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 537 | 41.35 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -36.62 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 39.61 |
| 2018-03-06 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 389 | -11.57 |
| 2018-03-06 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1278 | 23.46 |
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