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国泰价值精选灵活配置混合A(005726)
国泰价值精选灵活配置混合A
(005726)
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累计净值：1.8881
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.8881 | -0.03% |
| 2025-07-17 | 1.8886 | 1.52% |
| 2025-07-16 | 1.8603 | 0.60% |
| 2025-07-15 | 1.8492 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.8515 | -0.52% |
| 2025-07-11 | 1.8612 | -0.45% |
| 2025-07-10 | 1.8696 | 0.01% |
| 2025-07-09 | 1.8695 | 0.16% |
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基金全称
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国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国泰基金
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基金经理
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王阳 郑浩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.86亿元
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份额规模
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1.0019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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5.19%
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最近三月
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7.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.29%
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最近两年
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-5.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002487 | 大金重工 | 355,500.00 | 11,695,950.00 | 6.27 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 223,298.00 | 11,437,323.56 | 6.13 |
| 605376 | 博迁新材 | 287,500.00 | 11,019,875.00 | 5.91 |
| 002202 | 金风科技 | 1,072,600.00 | 10,994,150.00 | 5.90 |
| 300627 | 华测导航 | 231,519.00 | 8,103,165.00 | 4.35 |
| 002315 | 焦点科技 | 169,700.00 | 7,753,593.00 | 4.16 |
| 002609 | 捷顺科技 | 639,100.00 | 7,464,688.00 | 4.00 |
| 301162 | 国能日新 | 132,640.00 | 6,854,835.20 | 3.68 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,720.00 | 6,758,024.40 | 3.62 |
| 688012 | 中微公司 | 31,352.00 | 5,715,469.60 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,047,531.08 | 68.67 | 78.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,214,761.87 | 15.67 | 17.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,574,320.00 | 2.99 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 32,054.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 5,127.00 | - | 0.00 |
| 金融业 | 3,767.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.35 | 5.12 | 11.78 | 186,472,502.18 |
| 2025-03-31 | 76.62 | - | 23.27 | 192,379,793.18 |
| 2024-12-31 | 83.12 | - | 17.15 | 214,169,775.50 |
| 2024-09-30 | 85.32 | - | 13.30 | 234,715,972.19 |
| 2024-06-30 | 82.84 | - | 17.39 | 220,082,104.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-03 | - | 郑浩 | 199 | 11.19 |
| 2019-08-15 | - | 王阳 | 2167 | 56.74 |
| 2018-08-08 | 2020-08-21 | 周伟锋 | 744 | 114.81 |
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